2012年用友U8客户经理中级课程服务序列课程应付款管理2.pptxVIP

U8 V10.1 应付款管理 更多信息请登陆： 4006 343 551 用友软件核心合作伙伴 专业生存能力建设 课程大纲 一级目录 二级目录 时长-分钟 要求重点学习掌握内容 一、产品概述 15 两种方案应用场景 二、应用准备 30 掌握应用准备的设置 三、日常业务 3.1 应付业务 60 掌握日常业务应用 3.2 付款业务 3.3 往来核销 3.4 转账 3.5 汇兑损益 3.6 制单 3.7 取消操作 3.8 账表查询 四、业务扩展 20 掌握几种扩展性应用 五、期末处理 10 月末结账注意事项 应付业务 主要是对应付单据(采购发票、应付单)进行管理，包括应付单据的录入、审核。 应付业务模型 独立应用：各类发票和应付单均应在本系统录入。 集成应用：如果同时使用采购管理和应付款管理，则采购发票在采购系统录入，此时需要录入的单据仅限于应付单。 3.1 应付业务 3.1 应付业务 应付单据： 应付单 发票 结算单 主要业务 采购结算 进口采购 合同付款结算 销售费用支出 委外采购 工序委外采购 应付账款 手工录入 进口业务 采购业务 合同业务 发票 应付单 付款申请 审 核 报表 查询 付款单 委外业务 供应商 发票 对账 费用支出 销售业务 应付单据录入 可以录入采购业务中的各类发票(本系统独立应用)，以及采购业务之外的应付单。 应付单据审核 主要对应付单据进行批量审核、弃审。 在【应付单据审核】界面中显示的单据，可包括所有已审核、未审核的应付单据，包括从采购管理系统传入的单据。 提示1：已作过后续处理(如核销、制单、转账等处理)的单据，在【应付单据审核】中不能显示；对这些单据的查询，在【单据查询】中进行。 提示2：已做过现付处理的采购发票在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理；对于发票有剩余的部分，作应付账款处理。 支持对应付单据进行单张审核、弃审。 3.1 应付业务 3.1 应付业务处理—应付单据录入 3.1 应付业务－销售费用支出单 3.1 应付业务－应付单据审核 应付单据审核，包括采购发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单，以及合同结算单、进口发票等； 3.1 应付业务－应付单据审核 审核后记明细账 可进行单张或多张批量审核 付款业务 对结算单据(付款单、收款单即红字付款单)进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核。 业务单据 付款单(应付款管理)，用来记录企业支付的供应商款项。 收款单(应付款管理)，用来记录在发生采购退货时企业收到的供应商退款。 3.2 付款业务 付款单据录入－付款单 在支付每一笔款项时，款项用途是明确的：预付供应商的货款、或者结算供应商的货款、或者支付供应商其他费用。在录入付款单时，需要指明款项用途(表体“款项类型”)；如果一张付款单包含不同用途的款项，则在表体记录中需要分行显示。对于不同用途的款项，系统的后续业务处理不同。 对于形成预付款的、以及冲销应付款的款项，需要进行核销处理，即将付款单与其对应的采购发票或应付单进行核销勾对，进行冲销企业债务的操作。对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。 3.2 付款业务 付款单据录入－付款单(含代收款) 代收款的形成：有时，企业要支付供应商A的一笔款项，但该款项同时包括为供应商B支付的款项。 代收款的处理，有两种方式： 正常的付款单：收款单位直接记录供应商B，金额为代付金额。 特殊的付款单：收款单位仍然记录供应商A ，但通过在表体输入供应商B(代收功能)处理代收款业务；优点是既可以保留该笔付款业务的原始信息，又可以处理同时为多个单位代收款的情况。 在这种情况下，付款单的表头供应商与表体供应商不同，则视表体供应商的款项为代收款。 提示：在核销时，即可对供应商A进行核销，也可对供应商B进行核销。   3.2 付款业务 3.2 付款业务 付款单据录入－收款单(红字付款单) 收款单(应付款管理)，用来记录在发生采购退货时供应商退回的款项。同样地，在录入收款单时，需要指定款项用途(表体“款项类型”)：是应付款项退回、预付退回、还是其他费用退回。 预付款、应付款性质的收款单(红字付款单)，可与预付款、应付款用途的付款单、红字应付单、或红字发票进行核销。 3.2 付款业务 付款单据审核 主要对付款单据进行批量审核、弃审。 在『付款单据审核』界面中，显示的单据包括全部未审核的、已审核的付款单据。 提示1：只有审核后，付款单据才能进行核销、制单等处理。 提示2：“余额=0”的单据在『付款单据审核』界面中不能显示，可在『单据查询』中进行查询。 支持对付款单据进行单张审核、弃审。 3.2 付款业务 3.2 付款业务 手工录入 自动生成 银行付款 查询 审核/核销 发票 应付单 付款申请单 付款 出纳 分析报告 付款单