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综合应用案例二 本案例涉及财务管理软件模块为系统管理、基础设置、总账系统、财务评估和UFO报表。 一、单位基本信息 山东淄新实业有限责任公司，简称：淄新公司，为工业企业，执行2007年新会计制度，手工账 向计算机账转换时间为2008年07月01日，会计期间为1月1日~12月31日。 地址：山东淄博张店区张周路12号；法人代表：赵珂；邮政编码：255049；联系电话及传真： 0533-2782616；电子邮件：ZXSY@SDZXSY.NET；纳税人登记号：255108200711013；开户银行为 中国工商银行山东支行淄博分行，账号：255070125-55。 山东淄新实业有限责任公司的记账本位币为“人民币（RMB）”，建账时要求按行业性质预留会 计科目，存在外币核算业务，在对经济业务处理时，需对存货、客户、供应商进行分类管理，存货 分类编码级次为222，客户和供应商分类编码级次为222，科目编码级次为4222，结算方式编码21， 其他编码采用系统默认，企业在对数量、单价核算时，小数定为2位。 二、企业财务分工信息 企业财务核算设置“财务核算”、“综合管理”、“出纳管理”三种基本会计管理岗位，编号分别 为“A001”、“A002”、“A003”，其中，财务核算岗负责制单、审核与记账；综合管理岗负责财务分 析与报表管理；出纳管理岗负责现金管理与银行对账等。 企业财务部门职工信息与财务分工情况如表10-1所示。 表10-1 企业财务人员信息表 编号 姓名 口令 所属部门 角色 主要职责 KJ001 夏颖 1 财务部 账套主管 财务主管 KJ002 高静 2 财务部 总账会计 报表编制 KJ003 王婷 3 财务部 财务核算 制单 KJ004 宋玢 4 财务部 财务核算 制单与凭证管理 KJ005 王晓 5 财务部 财务核算 审核 KJ006 孙翠 6 财务部 财务核算 记账 KJ007 于洋 7 财务部 出纳管理 出纳 KJ008 李雪 8 财务部 出纳管理 现金、银行账管理 KJ009 赵祥 9 财务部 出纳管理 银行对账 KJ010 李磊 10 财务部 综合管理 财务分析 三、企业基础信息 1.企业机构设置信息 企业机构信息包括组织机构划分和人员基本信息两部分，其中，部门机构设置如表10-2所示， 人员类别信息如表10-3所示，员工基本信息如表10-4所示。 １ 表10-2 部门档案信息 部门编码 部门名称 负责人 部门属性 1 综合部 赵珂 管理部门 101 总经理办公室 赵珂 综合管理 102 财务部 夏颖 财务管理 2 技术开