金蝶启用初期请求及部分操纵细则--不定期更新.doc

湖北路桥金蝶软件启用初期要求及部分操作细则 一、初期要求： 1、2012.6.1日前，必须完成金蝶1月份的凭证录入。 2、所有在建项目必须启用物料系统。 3、2012.6.30日前，必须完成金蝶1～6月的凭证录入。 二、部分操作细则注意事项： 1、进入金蝶首先进行系统初始化，辅助账初始化，根据科目余额表设置对应的辅助客户或是供应商，科目的辅助核算类型可进入会计科目表查看； 2、如果凭证不能反审核，看看参数设置是否启用了工作流，再跟管理员联系修改参数； 3、凡是计入工程施工核算的项目涉及到现金流的全部计入“购买商品、支付劳务的现金”，现金流量中的内部外部是指集团内，集团外的意思，缴纳个人所得税提示输入现金流量时属于“支付给职工以及为职工支付的现金”；利润表上涉及现金流量的项目，除销售、管理、财务费用三项费用进入“支付其他与经营活动有关的现金”外，其他项目全部记入“购买商品、支付劳务的现金” 4、材料会计和财务会计每月末账务金额必须核对一致； 5、往来通知单在过账后生成，往来通知单查询在财务会计-总账-往来通知单 ，里面有对应的查询和勾稽选项； 6、查询账务 ，可以进入系统，财务会计-财务报表，根据需要在里面选择对应的表样； 7、期末处理可以设置自动转账模版，各会计可以根据自己需要设置模板。 8、期末不能结转损益，查看是否有未过账凭证。查看参数设置-总账-其他参数，里面是不是尚未设置本年科目； 9、报表生成在财务会计—报表—报表编制－报表制作中制作； 10、固定资产初始化固定资产新增的折旧方法请选择“平均年限法（基于原值）”； 11、各项目自己添加成本组织之后（如**工区），请不要勾选财务组织，财务组织的意思是你做账务处理的组织；凡是建了成本组织（如**项目**工区），请不要将**项目作为成本中心实体组织，项目的下级组织（**工区）才是核算的实体，就是说最末级组织才是你核算的实体组织。 12、工程施工100章按投标清单设置明细科目， 凭证打印模板请选择测试01.r1，页面设置宽135*250，横向，打印起始位置水平方向40，垂直方向-15试试，因为各位打印机不同，可能会有差别，大家可以根据实际情况调试，以上只是我的设置，仅供参考； 13、内部客户和供应商由集团统一建立、自己不能建立，需要建立内部客户的，请联系管理员； 14、添加金融机构时，请填写金融机构全称，非一级金融机构的，请注意选择上级金融机构。