盛世金华财务部岗位说明书.doc

财务部部门职能 1、参与制定公司年度经营计划组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议 3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及管理4、负责收银工作和应收、应付款项的管理； 5、公司的会计核算、会计监督工作；保管编写公司经营管理状况的财务分析报告组织考核综合统计并分析公司债务现金流量及各项业务情况研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案防范融资风险12、其他工作职责。主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维； 具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力； 具有较强的工作热情和责任感利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定； 建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制； 制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算； 对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式； 筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向； 主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制； 协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益； 参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据； 审核财务报表，提交财务管理工作报告； 现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户； 按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；查实、汇报各银行帐户余额，定期向汇报具体银行存款及备用金情况登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对； 收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金； 在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作； 完成上级交办的。1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。 2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。 3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。 4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各或领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。 5、顶替收银员当值。 6、定期（如每周）向汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。 7、完成上级领导交办的其他事项。根据营业需要到各专业银行兑换零钞，并做好各商场零钞的兑换工作。负责收取各款台每日上交的营业款，包括现金、支票、优惠券、信用卡等，并履行相应的手续。 收取的现金核对无误后应及时送存银行，银行上门服务的应严格执行移交手续。 收取的支票应到付款银行办理转帐手续，以免造成不必要的损失。对商场收取的信用卡要进行详细记录，并与各专业银行转来的信用卡进帐单进行核对，产生的未达帐项要及时查找。及时将优惠券、已入帐的各种银行票据连同销售日报表传递给会计。对商场收银员进行业务指导，及时解释、解决商场收银员提出的各种问题完成上级领导交办的其他事项。1、掌握收银工作必备的财务、电脑知识2、熟练掌握收银各环节及相关制度，保证收银工作质量、准确收，确保不出差错、下班后清点备用金，整理收银及时上交保证当天营业款的安全、熟练使用各种收银设备高效工作，尽量减少顾客排队时间；、文明、礼貌地待顾客、好各种收银设备 盛世金华岗位说明书 —— 财务部 第 10 页 共 10 页