第三章实验三出纳管理.pptVIP

实验三 出纳管理 一、查询现金日记账 查询结果 二、查询资金日报表 三、查询银行日记账 四、登记支票登记簿 支票登记簿 提示： 1、只有在总账系统的初始设置选项中已选择“支票控制”，并在结算方式设置中已设置“票据结算”标志，在“会计科目”中已指定银行账的科目，才能使用支票登记记簿。 2、支票登记簿中报销日期为空时，表示该支票未报销，否则系统认为该支票已报销。 3、针对不同的银行账户分别登记支票登记簿。 4、当支票支出后，在填制凭证时输入该支票的结算方式和结算号，系统则会自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期。 5、单击“批删”按钮，输入需要删除已报销支票的起止日期，即可删除此期间的已报销支票。 五、录入银行对账期初数据 六、录入银行对账单 银行对账单显示结果 七、银行对账 提示： 1、银行对账包括自动对账和手工对账两种形式，自动对账是系统根据对账依据自动进行核对、勾销，自动对账两清的标志为“0”。手工对账是对自动对账的一种补充，手工对账两清的标志为“Y”。 2、在自动对账后如果发现一些应勾对而没有勾对上的账项，可以分别双击“两清”栏直接进行手工调整。 八、输出余额调节表 银行余额调节表 提示： 1、银行余额调节表应显示账面余额平衡，如果不平衡应分别查看银行对账期初、银行对账单及银行对账是否正确。 2、在银行对账之后可以查询对账勾对情况，如果确认银行对账结果是正确的，可以使用“核销银行账”功能核销已达账。 * *