国内采购程序-办公用品.docVIP

PURPOSE 目的 明确国内物品采购的管理程序，确保国内采购活动得到有效控制，使采购的物品 符合规定的要求。 SCOPE 范围 本程序适用于公司在国内采购的办公用品（含各类印刷品）、劳保用品、卫生用品的采购。 REFERENCES 参考资料 PU-QM005《国内采购程序生产性物资》 RESPONSIBILITY 职责 职能部门 职责 总经办 负责上述各类物资的采购审核报批，以及负责上述物资领用的审批。 采购科 负责上述各类物资的采购实施。 公司各部门 负责向总经办提出上述各类物资的采购申请和领用。 仓库 根据仓库安全库存量和采购批量，当低于安全库存量时，负责提出采购计划。 RESPONSIBILITY AND PROCEDURE 管理职责与程序 5.1采购申请 5.1.1 各部门根据工作所需，填写《非生产物资采购申请单》及《办公用品附表》，并在每月的 25日前（遇休息日提前），将《非生产物资采购申请单》交总经办审核。 5.1.2 总经办负责对各部门提出的《非生产物资采购申请单》进行审核和集中统一报批。对于 单价小于五百元且单批总价小于贰千元的物品，由总经办主任（或授权人）批准后交采购科实施采购。 Prepared By/Date: 编制/日期 Checked By/Date: 审核/日期： Approved By/Date: 批准/日期: Subject; 主题 办公用品 Number： 编号 PU-QM007 Page: 页数 2/3 5.1.4 对于单批总价不大于伍万元元的物品，由总经办主任（或授权人）审核后，报执行副总经理（或授权人）批准后实施采购。 5.1.5对于单批总价大于伍万元的物品，按权限程序由集团公司审批方能实施采购权限（属固定资产范畴的按资本性物资采购程序）。 5.1.6 总经办须将未被批准的申请返回原申请部门。 5.2采购过程 5.2.1采购科将被批准的采购申请，在每月的月底安排采购。特殊的紧急采购， 由总经办主任和采购科经理审核同意后，按批准程序审批后，即安排采购。 5.2.2经批准后的采购申请单，由采购科负责实施采购。采购员在接到经批准的《非生产物资采购申请单》后，应及时与供应商联系，进行交货期、价格谈判和确认，并按5.2.3进行价格审批，编制采购订单，经批准后下达给供应商或外出采购。 5.2.3 价格审批：按《价格审批程序》执行。 5.2.4若供应商提供的交货期不能满足订单的要求，采购员应立即与申请部门联系，协商解决方法（包括重新选择供应商、推迟交货期或分批交货等）。 5.2.5采购员应在交货期前一天再次与供应商联系，以确认是否能准时到货。 5.3 入库 5.3.1 供应商根据交货期，及时将货送到公司仓库。 5.3.2仓库收货员凭采购订单进行收货并报检，对产品质量有疑问时请采购申请部门进行确认。 5.4 不合格采购物品的处理 5.4.1 对采购不合格品原则上进行退货处理。 5.5领用 5.5.1 仓库收货员凭采购订单，将已采购入库的物品通知各部门领用。 5.5.2 各部门填写《领料单》，并经部门负责人批准后，报总经办执行副主任（或授权人）审 核签字后，去仓库领用。 5.6 付款 5.6.1财务科根据采购物品采购订单、入库单和经批准的价格清单，对供应商开具的发票进行 核算后付款。 5.6.2财务科在对供应商发票、采购订单、入库单以及采购产品价格，进行审核并确认符合要 求后按审核流程进行审批后，按正常的付款周期进行付款。 5.6.3 需要签订采购合同，有预付款或货到付款等特殊付款方式的，由采购科按付款审核程序审批后，交财务科付款。 5.6.3 其他付款控制，根据《国内采购程序生产性物资》执行。 6. RECORD 记录 PU-QM007-FM01非生产物资采购申请单 MODIFY RECORD 修改记录 Subject; 主题 办公用品 Number： 编号 PU-QM007 Page: 页数 3/3 流程图 否