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CSSS财务部 2011年度总结 第一篇 2011年上半年工作总结 第二篇 2011年下半年工作计划 第一篇 2011年上半年工作总结 夯实基础的2011 -----上半年的业绩数据 -------财务部工作总结 -------目前存在的问题、分析、解决方案 2011年度 营业收入目标 实际达到 5.5亿 完成率115% 营业收入 2010年度 目标3300万 实际达到 2800万 完成率85% 净 利 润 2011的收获 夯实基础的2010 15.8倍的增长 忙忙碌碌的2010 顺利完成了2009年度考核工作；2010年度的考核工作也基本结束，等待审计结果 流程及制度建设：重新修改了与财务相关的7个工作流程；编写并发文各项财务必备制度； 板块融资工作的零突破 财务核算的进一步规范；内部培训平台的建立，报表的汇总、分析 各二级公司的财务管理，问题解决的积极推进。 （西安分资产处置方案，积极推进，得到集团与二级公司的双方认可） 2010年度配合集团资产政策，积极推进各二级公司历史遗留问题的解决。使板块资产更加优质，良性循环。 财务部存在的问题 工作开展混乱，错误率高 内控缺陷 问题形成原因分析 内控缺陷---- 流程执行人，对于制度、流程的不熟悉，及流程本身的不适用性 工作开展混乱，错误率高---- 财务部工作繁杂，一人多职；板块的迅速成长，新业务所带来的挑战：人员专业经验方面的欠缺 解 决 方 案 工作开展混乱，错误率高— 人员的配备及培养； 内部及外部培训：PBC报表、考核表、税法、专业工具使用； 板块内财务部门的学习沟通平台的建立。 内控缺陷---- 制度及流程的培训； 与集团内控部领导多次沟通，寻找更适用服务板块现阶段的控制； 加强与其他部门的沟通及配合。 第二篇 2011年工作计划 第一篇 2010年工作总结 飞速发展的2011 飞速发展的2011 Nothing is impossible 2015年 营业收入 100个亿 财务部的日常管理 ----进一步规范财务核算，为板块分拆上市奠定基础。 财务制度建设、内控流程的修改完善 ----尽快完善公司的各项财务制度，进一步完善内控流程。 融资渠道的拓展 ----大项目的支持，固定资产采购的支持。 锁定目标，专注重复 加强财务分析 ----为业务、管理及板块重大决策提供强大的数据支持。 追求精益求精 敬业尽责的心态 对负责的工作有责任心，按时完成 关注细节与效率 对工作进行周密的计划与安排 善于学习，不断提高 有学习意愿、强烈的进取心 制定高标准，持续改进 提交的工作在质量上能超越上级的要求 结束语 大处着眼 小处着手 * *