某集团SD业务说明.doc

玉溪红塔集团ERP系统 烟叶销售业务说明 本部门有关的业务蓝图 业务蓝图——自产烟叶销售流程 2．业务蓝图——基地烟叶销售流程 3．业务蓝图——烟叶销售订单流程图 4.业务蓝图——烟叶销售发货流程 5.业务蓝图——烟叶销售发票流程 + B. 本部门的上线业务 1.业务环节（详细列表、所属蓝图） 序号 业务环节 所属蓝图 内容及作用 1 创建烟叶销售订单 自产烟叶销售流程图、烟叶销售订单流程图 根据经营科与客户洽谈的结果，发货时在R/3系统中录入所调烤烟的等级、数量等内容，相当于下调令 2 信用控制 自产烟叶销售流程图、烟叶销售订单流程图 在烟叶销售订单保存时对客户应收帐款进行信用控制，如客户货款未到，系统会将此销售订单冻结 3 创建销售驱动的烟叶采购订单 基地烟叶销售流程图 在师宗、泸西等基地烟的销售类型中，将所调烟叶的等级、数量填入采购订单 4 收货 基地烟叶销售流程图 在师宗、泸西等基地烟的销售类型中，采购订单创建完后，将采购内容收货至烟叶销售中转库（2H06） 5 创建烟叶交货单 烟叶销售发货流程图 审核已创建的烟叶销售订单，确定可发货物的交货日期，相当于下烟叶调出通知单 6 转储移库 烟叶销售发货流程图 将烟叶销售订单（即调拨单）、烟叶交货单（即调出通知单）上规定的等级、数量的烟叶确认批次后转储移库至烟叶销售中转库（2H06） 7 发货过帐 烟叶销售发货流程图 根据实际发运情况对烟叶销售中转库中的货物在R/3系统中填写批次后确认发货出库，，增加销售收入，增加销售成本，减少库存，降低库存成本，起动出具发票、托收程序 9 出具发票 烟叶销售发票流程 根据烟叶销售订单创建发票，打印销货凭证，同时产生会计凭证 2.角色定义 人数 人员 人数 任务 时间 操作 经营科计划员 2 与烟叶销售客户函接计划，根据双方洽谈、协商的结果，下发烟叶调拨单 每年烟叶外调工作开始后的上班时间 创建、更改或删除烟叶销售订单 创建、更改或删除烟叶采购订单 打印《烟叶调拨单》、《烟叶采购订单》 打印《月度烟叶销售执行报表》 生产科业务员 1 审核计划调拨的烟叶能否外调，协调新烟的生产与调运情况 上班 创建、更改或删除烟叶交货单 打印《烟叶调出通知单》 仓储科办公室业务员 1 对所调烟叶进行分单拣配，确定库区、批次 上班 手工分单、确定所调烟叶的库区、批次 打印《烟叶公司（复烤厂）转储移库汇总表》 仓储科库区业务员 5 将所调烟叶移库至烟叶销售中转库（2H06） 上班 移库 打印《转储移库单》 经营科统计员 1 对烟叶调拨单所涉及的财务数据进行审核，完成收货及发货过帐 上班 审核、打印《烟叶交款通知单》 对基地烟销售驱动的采购进行收货，打印《烟叶收货入库单》 根据实际调运情况发货过帐 打印《烟叶公司（复烤厂）转储移库汇总表》、《烟叶调入、售省外分省（市、自治区）、卷烟厂统计表》、《烟叶中转库盘点库存统计表》、《烟叶销售资金往来帐统计表》 发票管理 3 对所有开具发票进行处理 上班 商业销售发票 发票反冲 系统发票与金穗系统增值税双向信息互换 C.业务内容 1.业务描述 烟叶调拨计划安排、烟叶销售订单（调拨单）、采购订单管理： 业务员与客户协商合同等级调整与调拨计划安排并提交领导审核； 根据实际业务需要，在R/3系统中对烟叶销售订单进行创建、删除、跟踪处理；主要有以下订单类型：省外销售、省内基地销售等。 R/3系统中已事先录入了维护好价格数据，如果价格有上下浮动，则用手工输入，并在订单的文本备注栏中注明浮动的比例。 实际执行业务时，要在集团待销烟总计划的范围内，根据与客户洽谈达成的结果，依据调拨烟叶的等级先请示复烤厂此等级烟叶的具体物料代码；只有在接到复烤厂提供的所调等级烟叶的具体物料代码后才可以在R/3系统中填写烟叶销售订单。 当烟叶销售订单中业务合作伙伴中的收票方、付款方、送达方不同时，在销售订单中进行修改。 当客户的货款未到时，R/3系统会自动冻结该订单。如果该客户是一般客户，由市公司财务部门在收到对方足额货款后解冻订单；如果该客户是特供客户，由部门主管领导审核批准后解冻订单。 当烟叶公司经营科计划员创建完烟叶销售订单后，经营科统计员要及时打印出《收款通知单》，并仔细审核其等级、数量、价格项目是否完全正确，确认无误后签字加以认可。 在基地烟的销售类型中，创建烟叶采购订单在基地烟的销售类型中，根据销售订单所需等级、数量的烟叶创建《烟叶采购订单》。 打印《烟叶调拨单》、《烟叶采购订单》、《月度烟叶销售执行报表》并留档保存。 烟叶调拨单打印后，送交复烤厂生产科，进入发货准备流程。 发货准备： 复烤厂生产科接到烟叶公司经营科计划员下达的烟叶调拨单后，进入R/3系统显