第七章 WBDQ-ERP11i-GL操作手册.doc

佛山市美的微波电器制造公司 ERP管理信息系统 总帐业务操作手册 文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: WBDQ_UG_GL_010 当前版本: 1.0 审批签字: 微波电器项目经理 公司项目经理 文档控制 更改记录 Date Author Version Change Reference 查阅 Name Position 分发 Copy No. Name Location 1 2 3 4 编写说明 最终用户培训手册的每一章将按总帐业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面： 操作说明：简要叙述操作的背景、用途、注意点等。 操作过程：简要叙述操作的步骤。 使用对象 最终用户培训手册适应于财务部门总帐核算人员以及其他需使用本系统相关功能的人员。 参考文档 目录 文档控制 ii 编写说明 iii 目录 iv 第一章 日记帐的录入与调整 1 第二章 日记帐引入 6 操作说明 7 第三章 经常性分录定义与生成 9 操作说明 10 第四章 日记帐的审核与过帐 13 操作说明 14 第五章 FSG报表定义与报表提交 15 操作说明 16 第六章 会计弹性域段值维护 21 操作说明 22 第七章 外币启用、公司汇率维护与汇率重估 24 操作说明 25 第八章 汇总模板定义与帐户查询 29 操作说明 30 第九章 月末结帐与关帐 36 操作说明 37 第十章 总帐常用标准报表 39 操作说明 40 第一章 日记帐的录入与调整 本章主要介绍如何在总帐中录入凭证和修改凭证操作说明 本操作适用于所有在总帐中直接处理日记帐输入及调整的业务。 日记帐概念等同于凭证概念。 操作过程 凭证录入： 进入：日记帐\输入 若要使用批组控制，选择：新建批，否则选择：新建日记帐，进入日记帐输入屏幕。 说明：在一批下可以输入多笔分录。批组控制有助于查询在同一批下的若干分录。但即使没有使用批组控制，系统也会为单独的每一笔日记帐自动生成一个批名。过帐时根据批名选择过帐。建议使用批组控制。 在下图点击“新建批”，开始新建一批，如要在原有的批中输入日记账，则输入原批名，再点击“查找” 2. 输入批组信息: 批组：批名称，可自定批名命名规则，如HCM0703-GL01：姓名第一个大写字母+年（两位）+月（两位）—GL+第几批（两位）；也可由系统自动生成。 周期：输入批组内的日记帐所属的会计期。 余额类型：缺省为实际的,实际的相对与预算而言。 说明: 批组的摘要,可以缺省。 总额控制：一批中借方或贷方金额总数（建议不输） 状态：过帐状态缺省为未过帐的，资金状态取决与是否在系统中启动了预算，如启用了则缺省为要求，审批缺省为N/A。 创建日期：录入批组的日期。 输完如上内容后选择：日记帐。 3.输入日记帐信息： 日记帐：分录名称,可以自定义（如HCM0703-凭证 周期：分录所在的会计期，与批组中的周期一致。 分类：可通过值列表选择记帐凭证的类型，缺省为“.记帐凭证” 余额类型：表示实际的。与批组中的金额类型一致。 说明：分录摘要。 总额控制: 一张日记帐中包括的分录总金额(建议不输)。 有效日期：日记帐的日期，默认当前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。 来源: 手工,表示手工输入的。 转换：输入币种及外币的汇率类型。对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型,建议用公司汇率, 因为公司汇率在系统中统一定义,如果选择用户汇率,则可以手工定义。本位币可以缺省。若输入的为统计帐户的统计量，则选择币种STAT。 行：分录行的编号，如 10，20，30等。 帐户：分录行中的借贷帐户。 借项/贷项：输入分录行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额，系统将自动根据汇率值进行 换算。 选择存盘: 日记帐录入完毕后,可单击“”按纽，存盘并继续录入。 过帐：点击“过帐”，在日记帐录入界面可以直接将日记帐分录过帐 凭证修改： 1、若分录尚未过帐，可以直接在分录上修改。 进入：日记帐\输入 查询：查询分录所在的批组，在该批中选择要调整的分录。或者直接在输入日记帐屏幕输入查 询条件，并运行，查询出待修改分录。 未过帐的日记帐可做如下调整： 删除：直接点击删除按钮 更改摘要、分类及来源：直接在说明上、分类上或来源上修改 更改会计期：选择其他活动，选择更改周期，输入更改的会计期。 更改货币：选择更改货币，输入更改的货币币种。 2、若分录已过帐，则可补记一张凭证或将原分录冲回。冲回操作如下： 进入：日记帐/输入，查询出该分录 取消：