BT工程投标人投资计划书2012.docVIP

BT工程投标人投资计划书 1、投资计划编制依据 本项目总投资主要划分为工程前期费用、施工期费用、基本预备费、工程其他建设费用等组成。其中，工程施工前期费用包括：工程建设管理费、工程前期其他费用；工程施工期费用包括：工程监理费、建筑安装工程费。工程回购款为工程项目总投资与工程项目汇报之和。 1.1工程资金的估算依据： 1.1.1建设方的招标文件； 1.1.2工程规模、技术标准、资金来源及建设工期； 1.1.3工程所在地形、地貌、地质条件、基础设施条件等现场情况以及有助于编制投资估算的参考条件； 1.1.4安徽省现行的市政工程预算定额及相关材料价格信息； 1.1.5国家现行的法规和相关资料； 2、项目投资计划 为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求得施工顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。本项目建设投资计划安排入下表： 2.1项目投资计划表 序号 项目名称 投资实施起止时间 投资金额 （万元） 备注 开始时间 结束时间 一 项目公司筹组 二 临建建设费 三 工程征地拆迁 四 工程前期其他费用 五 建筑安装工程费 1 施工准备 2 道路工程 3 排水工程 4 竣工验收 六 基本预备费 七 其他费用 八 建设管理费 九 工程监理费 十 工程勘测设计费 十一 工程总投资 2.2项目建设投资进度计划 经研读招标及相关文件、根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个标段分专线工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中建设及投资目标进行跟踪管理，按计划控制进度投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施，作出调整，确保工期以及投资目标。 本项目建设投资计划按《建设项目投资进度计划横道图》要求进行落实。 3、项目融资资金来源 项目公司成立后，设立资金管理部，随即着手项目资金的融资工作，本项目融资由四部分组成，一是银行授信资金，我公司已取得中国人民建设银行 分行为本项目提供500万元的贷款的授信意向书；二是物权抵押贷款，我公司现有多处商业地产，市值600万元，可抵押贷款300万元。三是利用我公司工程结余利润650万元，四是剩下不足资金利用长期稳定的供应商提供垫付资金或延长资金支付时间，约占工程总造价的40%，以上融资将是我公司对本项目来源和投资的有力保障。 本项目资金来源如下表所示： 序号 资金来源 款额（万元） 备注 1 银行授信资金 500 商业授信贷款 2 房产抵押贷款 300 3 公司结余利润 650 4 供应商垫付资金 400 5 合计 1850 4、项目建设投资保证措施 为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将下去日下具体措施： 4.1将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如路面工程、附属设施等； 4.2融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。 4.3将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。 4.4优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整，确保工期目标； 4.5充分发挥本项目经理部专业人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。 4.6我项目公司还组建一个投资控制小组，复杂中期投资目标的管理跟踪，和阶段实际投资与计划对比，进行投资计划的调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。 4.7我项目公司还组建一个融资管理小组，专门负责项目各阶段的投资计划和融资工作。 控制措施详见《进度与投资计划控制程序图》 5、风险防范措施 融资的实施经常受到各种风险的影响，为了使融资方案稳妥可靠，下面对融资风险进行分析和预测。 5.1融资风险： 5.1.1原定筹资额全部或部分落空； 5.1.2既有项目法人融资项目由于企业经营状况恶化，无力按原定计划出资 5.1.3其他资金不能按建设进度足额及时到位； 5.1.4政府承诺征用的土地不能兑现，影响工程融资； 5.2还贷风险：政府承诺的回购不能按期兑现和利率上升带来的风险也是存在的； 5.3风险回避 5.3.1针对筹资额全部或部分落空的风险，应：（1）做好项目的合法立项工作；（2）与银行和小额担保公司建立良好的合作关系。 5.3.2针对资本金不能到位，影响融资的风险，应：（1）积极寻找可靠的、有实力、有信誉、特别是有良好银企合作关系的伙伴。 5.3.3针对政府土地承诺征用土地不能兑现，影响工程进度的，应提请政府提前做好土地的征用