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北京康拓红外技术股份有限公司2015年度财务决算报告
北京康拓红外技术股份有限公司
2015 年度财务决算报告
一、前言
2015 年度,康拓红外在公司董事会的领导下,经过全体员工的共同努力,于
5 月15 日正式在深圳证券交易所成功挂牌上市,并首次向社会公开发行人民币普
通股(A 股)3,500 万股,募集资金净额 20,200 万元,实现了跨越性的一步;公
司产品红外线轴温智能探测系统、车辆运行故障图像检测系统、机车车辆检修自
动化立体仓储系统在竞争中不断成长,TEDS、TVDS 等新产品市场取得突破。
公司2015 年财务决算报告已经瑞华会计师事务所审计,并出具了标准无保留
意见的审计报告。
二、2015 年完成指标分析
公司2015 年营业收入2.52 亿元,完成预算指标的103%,同比增幅8%;实现
利润总额7,167 万元,完成预算的110%,同比增幅11%;由于公司2015 年四季度
营销人员忙于新产品的招、投标及安装协调工作,影响应收账款的回收进度,使
公司经营现金净流量为-623 万元,未完成指标,由此应收账款余额较上年增加
23%。主要经济指标完成情况见表1:
表1:2015 年经济指标完成情况表 单位:万元
序 2014 年 同比
项 目 完成值 预算值 完成率
号 完成值 增长率
1 营业收入 25,210 24,500 23,360 103% 8%
2 利润总额 7,167 6,500 6,442 110% 11%
3 经营现金净流量 -623 3,500 4,971 - -113%
4 EVA 6,192 5,477 5,830 113% 6%
5 应收账款净额 21,232 20,000 17,263 - 23%
三、2015 年财务状况分析
(一)资产情况分析
1.资产结构分析
1
表2:资产结构表 单位:万元
序号 项 目 2015 年度 2014 年度 增减变动率
1 货币资金 14,286.90 11,387.59 25.46%
2 应收票据 1,111.84 640.00 73.73%
3 应收账款 21,232.38 17,263.43 22.99%
4 预付款项 404.07 645.28 -37.38%
5 应收利息 250.27 - 100.00%
6 其他应收款 641.35 860.18 -25.44%
7 存货 8,821.92 5,788.97 52.39%
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