6差旅费报销管理制度.doc

ZD-M016 差旅费报销制度 第一章 总则 为方便员工费用报销，加强公司差旅费用管理，特制定本制度。 第二章 管理细则 第一条 任何差旅费用报销均须有出差人在原始凭证上签字，同时填写《差旅费用报销单》，由部门经理、财务经理及总经理签字方能进行报销。 第二条 报销凭证原则上为正式发票，特殊情况无法获得正式发票的以对方开具的收据为准，同时需要由对方的签章和联系电话，方便查询。 第三条 报销流程 3.1 出差前申请程序 A、出差时间在三天以内：出差人员填写《员工出差申请表》→部门经理审核签字→财务经理审核签字→出纳人员预支费用 B、出差时间超过三天：出差人员填写《员工出差申请表》→部门经理审核签字→总经理审核签字→财务经理审核签字→出纳人员预支费用 3.2 出差后报销程序 出差人员填写《差旅费用报销单》→部门经理审核签字→总经理审核签字→财务经理审核签字→出纳人员凭票证和报销单给予费用报销 3.3 出差人员出差结束后十五日内，凭原始凭证及有部门经理、财务经理、总经理签字的《差旅费用报销单》到财务部门报销费用，逾期非有特殊原因不予报销。 第四条 费用标准 4.1 交通费用 4.1.1员工出差其交通工具需在《员工出差申请表》上注明，原则上以火车、汽车为主，乘坐火车全程超过5小时的可订硬卧。其他特殊情况或因工作紧急需要改乘飞机的，须请示项目总负责人经其同意。各类订票手续费、长途车票保险费按实报销，订票费最高标准不得超过25元。 4.1.2驻地市内交通，要严格控制乘坐出租车，一般情况交通工具均以公交车为主，如特殊情况或工作紧急的除外，但必须注明原因及去向，不合理的财务部不予报销。 4.1.3出差地市内交通，在工作不紧急的情况下以公交车为主，如须乘出租车的，须在原始票据上注明起止地点及事由，注明不清者不得报销该项车费。 4.2 餐补费用和住宿费用 4.2.1 明细表 费用 总经理 经理 主管 普通员工 包含：住宿、交通及餐费 实报实销 200元/天 150元/天 由部门经理负责核定 4.2.2 一类城市指：北京、上海、广州、深圳、珠海等城市，其他城市均为二类城市。 4.2.3 销售部业务人员的出差餐补及住宿费用按照《销售部日常管理制度》相关标准执行。 4.2.4 因特殊情况确实需要进行招待的，需取得直属上级领导的批准，否则不予报销。 第三章 附则 第五条 一般员工陪同总经理、部门经理或部门主管出差的，差旅费用由领导统一报销。 第六条 报销费用一律进行实报实销，严禁弄虚作假，一经发现，将根据公司的相关制度给予严肃处理。 第七条 本制度自公布之日起实施，解释权归管理部。 附件： 1、《员工出差申请表》 2、《差旅费用报销单》 表一 台州市清清美家居用品有限公司 员工出差申请表 申请表编号： 姓 名 部 门 同行人员 到达地点 出差日期 出差事由 出差预算 （元） 交通费： 住宿费： 餐饮费： 其 他： 总 计： 预 支： 申请人签名 日 期 部门经理审核 日 期 财务经理审核 日 期 总经理审核 日 期 交通工具 汽车（　）火车（　）火车硬卧（ ）飞机（ ） 购买机票 理 由 备 注 注：出差日期三天以内的须有部门经理和财务经理签字；出差时间超出三天的，须有 总经理签字。 台州市清清美家居用品有限公司差旅费报销单 报销日期： 年 月 日 出差负责人（出差人）： 出差目的地： 出差事由： 出差起止日期： 序号 日期 目的地 事由 票据 张数 交通费 餐饮费 住宿费 其他 费用小计 飞机 火车 汽车 市内交通 餐饮费 补贴 住宿费 补贴 1 2 3 4 5 6 7 金额小计 金额合计（小写）： 金额合计（大写）： 公司已预付金额： 退/补 金额： 申请人签字 部门经理审核 总经理审核 财务经理审核  台州市