600488天药股份关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告.pdfVIP

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2013-021 天津天药药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高募集资金使用效率和效益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013年修订）》等相关规定，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公 司”） 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用 于补充流动资金的议案》，决定使用本次非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时 用于补充流动资金。 一、募集资金的基本情况 2012年11月7日，公司获得了中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1469号文 《关于核准天津天药药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发 行不超过10,100万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司2012年度股 东大会审议通过了2012年度利润分配方案；根据2012年利润分配方案，2013年3月13 日，公司公告了《关于实施2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案后调整非 公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，调整后的发行底价为3.65元/股，发行 数量不超过15,060万股。 公司于2013 年3月18 日正式启动了非公开发行股票的发行工作，2013 年3 月 20 日确定向包括天津药业集团有限公司和兵工财务有限责任公司在内的5 名投资 者发行14,652万股，发行价格3.75 元/股。2013 年3月28 日，本次非公开发行募集资 金到达公司账户，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出对本次发行进行了验 资，出具了华寅五洲证验字[2013]1-0002号《验资报告》，截至2013年3月28 日止， 发行人募集资金总额为54,945万元，扣除发行费用2,361.18万元，实际募集资金净额 为52,583.82万元。其中：计入股本14,652万元，计入资本公积37,931.82万元。 公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的 有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。本次发行新增股份已于2013 1 年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。《天 津天药药业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等相关公告已 刊载于2013 年4月19 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 为规范募集资金管理，保护投资者利益，根据有关法律法规及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》，公司在天津银行东联支行、天津银行金河支行、 民生银行海河支行开立募集资金专户。公司（以下简称“甲方”）和保荐机构万联 证券有限责任公司（以下简称“丙方”）分别与天津银行东联支行、天津银行金河 支行、民生银行海河支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。 根据公司《非公开发行股票预案》，募集资金将用于以下项目： 单位：万元 使用募集资金投入 序号 募集资金项目 金额 1 收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债 16,410.51 2 收购金耀生物污水处理环保工程资产 11,178.58 3 皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目 24,994.73