河北金牛能源股份有限公司关于在冀中能源集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务关联交易公告.pdfVIP

股票代码：000937 股票简称：金牛能源 公告编号：2010临－004 河北金牛能源股份有限公司 关于在冀中能源集团财务有限责任公司开展存贷款等 金融业务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 为了降低公司资金成本费用，便于资金管理，提高资金的运营能力，公司拟 于2010年度在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开设结 算账户，通过财务公司的资金业务平台，办理公司及公司控股子公司的存款、贷 款、票据贴现等金融业务。2010 年度，公司及公司控股子公司预计在财务公司 结算账户上的平均存款余额不超过 30 亿元人民币，预计与财务公司贷款业务的 累计应计利息金额不超过2亿元人民币。公司办理存款业务，财务公司按不低于 人民银行公布的同期同档存款基准利率向公司支付利息；贷款业务按不高于中国 人民银行公布的同期贷款基准利率，其他业务按照中国人民银行的相关规定执 行。为此，公司与财务公司签订了《金融服务协议》和《人民币单位协定存款合 同》，公司将根据资金需要办理贷款业务和其他金融业务，并按规定履行审批程 序和披露义务。本次关联交易将不涉及公司募集资金，存款资金来源全部为自有 资金。 由于冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源”）、本公司、华北制 药股份有限公司（以下简称“华北制药股份”）、华北制药康欣有限公司（以下简 称“康欣公司”）同为财务公司的控股或参股股东，冀中能源同为本公司、华北 制药股份、康欣公司的直接或间接控股股东，因此本次交易构成了关联交易。 2010 年 1 月 8 日本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟在 1 冀中能源集团财务有限责任公司开立银行账户、开展存贷款等金融业务暨关联交 易的议案》、《关于冀中能源集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》和《关 于冀中能源集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案的议案》，本公司关联 董事王社平、郭周克、刘建功、张汝海、刘尚林、赵森林、祁泽民、董传彤、李 明朝回避了表决。本公司全体独立董事对此次关联交易进行了事前核查并发表了 交易公平的独立意见，并对冀中能源集团财务有限责任公司风险评估报告、冀中 能源集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案发表了独立意见。 预计本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3,000 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，尚需获得 公司股东大会以网络投票方式批准，关联股东冀中能源将在股东大会上回避表 决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：冀中能源集团财务有限责任公司 注册地址：石家庄市体育北大街125号 注册资本：100,000万元人民币 资本充足率：85.17 % 企业类型：有限责任公司 法定代表人：王社平 成立日期：1998年8月18日 营业执照注册号：130000000007150 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位 提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑 与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收 2 成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，对金融机构 的股权投资。 财务公司是经中国人民银行银复（1993）245号文件批准成立，其前身是华 北制药集团财务有限责任公司。2009 年 9 月，中国银行业监督管理委员会河北 监管局以银监冀局复[2009]283号文件《关于核准华北制药集团财务有限责任公 司新增股东并股权调整、名称变更、章程修改的批复》，核准了财务公司新增股 东、