报表编制流程.pdf

金蝶知识库文档 K/3 报表编制流程及常用函数使用说明 本期概述 本文档适用于 K/3V10.2 之后的版本，学习本文档需要了解三大财务报表基本编制 流程，学习本文档后您可以了解如何通过 k3 常用函数来编制各种报表。 板本信息 2007年 9月15 日 V1.0 编写人：陈伟 板权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的板权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对板权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2007 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 1 页 共 10 页 金蝶知识库文档 目 录 1、业务背景 3 2 报表编制流程 3 2.1 利润及利润分配表编制 3 2.1.1 定义取数公式 3 2.1.2 添加表页，定义公式取数参数 4 2.2 资产负债表编制 6 2.2.1 定义取数公式 6 2.3 现金流量表编制 8 2.3.1 定义取数公式 8 2.4 报表表头的编制 10 2.4.1 报表日期 10 2.4.2 公司名称 10 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 2 页 共 10 页 金蝶知识库文档 1、业务背景 某公司每月需要编制资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表三张财务报表上报给集团 公司，编制报表时要求在报表上反映出公司名称：金蝶软件有限公司，报表日期根据编制期 间自动带出。 2 报表编制流程 2.1 利润及利润分配表编制 2.1.1 定义取数公式 损益表取数涉及到的函数主要有：acct 和 acctext 。 新建一张报表，在主营业务收入栏中选择 fx 弹出下图一界面： 图一 如图一在科目栏中录入“5101 ”主营业务收入，本月数取数类型选择“SY”，本年累计数取 数类型选择“SL”，货币、年度及账套配置名可以默认为空，报表的取数期间可以在公式取 数参数中设定，点击确定保存，即可得到主营业务收入的取数函数表达式： ACCT(5101,SY,,0,0,0)，同理我们可以依次设好其他项目的取数函数公式，如图二： 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 3 页 共