货币市场基金之间赎回转申购业务的公告概要.PDFVIP

关于开通易方达沪深300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金与易方达沪深300 交 易型开放式指数发起式证券投资基金、易方达沪深300 医药卫生交易型开放式指数证券投 资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金场外份额之间转换业务及与易方达 货币市场基金之间赎回转申购业务的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据《易方达沪深300 非银行金融开放式指数证券投资基金 基金合同》、《易方达沪深300 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》、《易方达沪深300 医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》、《易方达货币市场基金基金合同》等有关规定，基金管理人易方达基金管理有限公司（以下简称 “本公司”）将自2014 年7 月23 日起通过本公司直销中心办理易方达沪深300 非银行金融交易型开放式 指数证券投资基金（以下简称：“易方达沪深300 非银ETF”，申赎代码：512071）与易方达沪深300 交 易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称：“易方达沪深300ETF”，申赎代码：510311）、易方达 沪深300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称：“易方达沪深300 医药ETF”，申赎代码： 512011）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金（以下简称：“易方达创业板ETF”，申赎代码： 159915）的场外基金份额之间日常转换业务，以及办理易方达沪深300 非银ETF 场外基金份额与易方达货 币市场基金（A 级110006；B 级110016）之间的赎回转申购业务。 现将有关事项提示如下： 一、场外基金份额之间日常转换业务的有关事项： （一）概念及适用范围 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持 有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记 的其他基金基金份额的行为。 本次开通的日常转换业务包括：易方达沪深300ETF 场外基金份额、易方达沪深300 医药ETF 场外基金 份额、易方达创业板ETF 场外基金份额与易方达沪深300 非银ETF 场外基金份额之间的转换业务。 （二）转换业务的办理时间 场外投资者在开放日办理上述基金场外份额之间的转换业务，交易截止时间为基金开放日的 14：00， 基金管理人可根据实际情况需要加以调整，具体办理时间以基金管理人的规定为准；但基金管理人根据法 律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。 若上海证券交易所交易或深圳证券交易所时间变更或出现其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述 开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 场外投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可办理基金转换业务。 （三）转换的费率 上述基金场外基金份额之间互相转换时，基金转换费率采用转出基金赎回费+转入基金申购费算法， 具体如下： （1）基金转换的计算公式 A= [B ×C×(1-D)/(1+G)]/E H=B×C×D J=[B×C×(1-D)/ (1+G)]×G 其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为 转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；G 为对应的转入基金申购费率；H 为转出基金赎回费；J 为转入基金申购费。 （2）基金转换费 1）基金转换费用由转出基金赎回费及转入基金申购费两部分构成。 2）转入基金时，如涉及的转入基金有申购费用，收取转入基金的申购费用。上述基金场外份额转换产 生的转入基金申购费用，全额归入转入基金基金资产。 3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取转出基金的赎回费用。上述基金场外份额转换产 生的赎回费，全额归入转出基金基金资产。 （3）具体转换费率举例 1）当易方达沪深300 非银ETF 为转出基金，易方达沪深300ETF 为转入基金时，转换对应的转出基金 即易方达沪深300 非银ETF 赎回费率为0.15%：转换对应的转入基金即易方达沪深300ETF 的申购费率为 0.05%。 2）当易方达沪深300ETF 为转出基金，易方达沪深300 非银ETF 为转入基金时，转换对应的转出基金 即易方达沪深300ETF 赎回费率为0.15