安徽潜山县投资有限公司经营情况报告（2013年6月）摘要.doc

安徽潜山县投资有限公司经营情况报告（2013年6月） 企业基本情况 安徽潜山县投资有限公司是潜山县政府注资成立的融资平台公司，主要承担县内有关重点项目的前期工作、建设和经营，城市（镇）建设投资、项目投资、城市国有资产经营、城市土地开发、土地收储，县乡镇工业园区建设投资。公司各项证照齐全有效，相关基本信息见下表： 借款人基本情况表 单位：万元 企业名称 安徽潜山县投资有限公司 组织形式 有限责任公司（国有独资） 成立时间 2005年9月 法人代表 石力 注册资本 15亿元 实收资本 15亿元 股东 潜山县人民政府 注册地址 潜山县潜阳路102号 营业执照号码 340824000009414 组织机构代码5 国税登记证号码 340824779085465 地税登记证号码 340824779085465 贷款卡号 3408400000121480 基本户开户行 农发行潜山县支行 经营范围 承担有关重点项目的前期工作、建设和经营；城市（镇）建设投资、项目投资、城市国有资产经营、城市土地开发、土地收储；县乡镇工业园区建设投资。 公司2005年9月成立时注册资本2.5亿元，实收资本2.5亿元，全部以货币方式出资,由安徽天柱会计师事务所审验并出具了验资报告（皖柱会验字【2005】201号）；公司2009年8月增资12.5亿元，全部为实物形式出资（由潜山县人民政府注入可以开发利用的土地、房产和部分政府收储土地，其中房产面积8.44万平方米，土地使用权面积653亩），由安徽天柱会计师事务所审验并出具了验资报告（皖柱会验字【2009】124号），增资后实收资本达15亿元；公司于2010年8月变更注册资本，变更后注册资本仍为15亿元，其中实物出资10.5亿元、货币出资4.5亿元（其中货币资金2.5亿元；将原政府注入公司收储的222.3亩土地置换成货币资金2.0亿元），货币出资占比达到30%， 由安徽天柱会计师事务所出具了专项审计报告（皖柱会审字【2010】292号）。 公司不设股东会，设立董事会，董事会成员由潜山县人民政府委派或更换，董事长（法定代表人）和副董事长由潜山县人民政府任命。公司设立监事会，监事会由潜山县投融资监督委员会组成，依照相关法律、法规对公司一切活动进行监督、审计，履行对公司的国有资产保值增值状况实施监管的职能。监事会编制人员5人，成员不得兼职公司任何职务。 公司内设办公室、财务部、工程部、项目部等4个部门，现有职工26人。各职能部门分工明确，能相互协调配合，已建立规范有效的内控制度，规范公司运作。 公司董事长石力，男，汉族，中共党员，1961年12月出生，安徽省太湖县人，研究生学历，1983年7月参加工作。历任安庆日报社党委书记、社长；潜山县党委副书记、代县长；现任潜山县委副书记、县长。 公司总经理聂玉兰，女，汉族，中共党员，1960年11月出生，安徽省潜山县人，硕士研究生学历，经济师，1979年8月参加工作。历任潜山县供销合作社职工、潜山县财政局职工、潜山县财政局副局长，现任潜山县财政局局长。公司成立时起一直担任该职务。 公司财务负责人张方银，男，汉族，中共党员，1968年2月出生，安徽省潜山县人，大专学历，1992年参加工作。历任潜山县黄柏镇财政所总预算会计、潜山县黄柏镇财政所副所长、潜山县黄柏财政管理中心总预算会计，现任安徽潜山县投资有限公司总会计。 公司管理人员综合素质较高，从业经验较丰富，自公司成立以来运营合作良好。 整体经营情况及本月经营情况。 公司2009年与我行建立信贷关系，经营情况良好，能够按期偿还贷款本息， 2012年被农发行安庆市分行评为A级信用企业。安徽潜山县投资有限公司作为潜山县政府唯一融资平台公司，承担有关重点项目的前期工作、建设和经营；城市（镇）建设投资、项目投资、城市国有资产经营、城市土地开发；县乡镇工业园区建设投资。在政府有关部门指导下，公司通过深化制度改革，现已实现项目融资与项目建设运营管理一体化。成立以来，先后参与了安徽省潜山经济开发区（省级开发区）一系列重大基础设施项目建设，为开发区发展做出了突出贡献。在支持开发区建设的同时，公司通过深化制度改革，已经建立规范的法人治理结构，制定了严谨的财务制度，基本成为具有商业运作能力的经济实体。公司收入主要来源于土地出让金返还收入及财政补贴收入和资产租金收入等，其中： 2009年实现主营业务收入500万元，净利润422万元，经营活动现金净流量410万元；2010年实现主营业务收入6750万元，净利润4753万元，经营活动现金净流量6506万元；2011年实现主营业务收入23000万元，净利润16845万元，经营活动现金净流量-6296万元；2012