财务中心各岗位职责.doc

财务部各岗位职责 一，财务总监： 上级：总裁。 下级：财务部，投融部，仓储部 1. 财务决策 1) 贯彻总公司财务部制定的各项会计核算原则，并在此基础上构建和完善本的会计核算体系2) 参与重大投资决策 3) 负责监测、控制的经营杠杆系数财务杠杆系数 4) 参与重大经营决策 ) 负责组织对现金流量指标的监测与控制 ) 参与各种经济合同、协议的拟定工作 2. 财务制度的制订与执行 1) 贯彻总公司财务部制定的各项财务制度，构建和完善与的经营管理相适应的财务制度 2) 负责推动各项财务制度的执行 3) 负责检查、监督各项财务制度的执行 3. 费用管控 1) 围绕目标利润的实现，负责制订各级、各项费用的管控目标 2) 负责组织各级、各项费用预算的编制，并负责各级、各项费用预算的审定与上报 3) 负责对各级、各项费用预算执行情况进行监督与检查 4) 负责对各级、各项费用预算的执行责任人进行财务维度上的考评 4. 应收账款管理 1) 结合的经营实际，以总公司为基本依据，参与确定和控制的授信规模 2) 负责审查核准接受授信客户的各项资质文件 3) 负责监测和控制客户往来账的各项数据 4) 参与审查核准业务人员的授信申请 5) 负责对客户的信用状况进行客观的数字化评估 6) 负责对客户的信用函告 7) 负责对业务人员的往来对账工作进行检查和监督 ) 负责对发生的坏账损失进行责任认定 5. 往来管理 1) 参与审核与签订的承销合同，负责系统研究的各项政策 2) 参与任务完成情况的监测与控制 3) 负责核对返利的兑现情况) 以结算价格政策为基础，负责审核产品价格政策的制订，并负责监督执行 6. 库存管理 1) 以总公司库存管理制度为指导，构建和完善的库存管理制度 2) 负责组织会计库存账与业务库存账的核对 3) 组织并监督的库存盘点工作 4) 参与对库存盘盈、盘亏业务的责任处理，负责组织对库存盘盈、盘亏业务的账务处理 7. 资金管理 1) 根据的经营实际，编制本事业部的长、中、短期资金计划 2) 根据的经营实际，参与的资金运筹，负责对的财务费用进行预测、监测、核算和控制 3) 负责组织与总公司内部银行进行账目核对，组织编制内部银行余额调节表 4) 负责分析的现金流量表 8. 资产管理 1) 组织对各类固定资产、长期投资、无形资产、低值易耗品、持摊费用的核算和管理 2) 参与的发起、分立、合并工作，并负责组织相应的清产核资工作 3) 参与投资项目的可行性研究，对相关方案进行财务维度的审查与测算 4) 对的投资项目进行核算和评估 9. 会计基础工作管理 1) 在总公司财务部各项管理制度的指导下，负责构建并完善的会计基础工作管理制度 2) 负责组织会计资料的整理、保管和归档 3) 负责制订财务信息化系统的基础管理制度 ) 在总公司财务部的统一要求下，负责设置和各级、各类自动化电子报表 10. 税务筹划1) 根据的实际情况，制订纳税统筹计划，合理建立的纳税会计核算体系 2) 根据的实际情况，编制的纳税目标 3) 负责对国家税收法律体系进行系统研究，关注国家税制改革的动向，有针对性地制订合理的应对策略 4) 负责的税费核算、缴纳与清算工作 5) 制订的涉税管理制度，避免出现纳税事故 6) 对出现的不可控纳税事故，合理运用法律手段，加以平息和处理，避免出现纳税损失 7) 负责组织开展强有力的税务公关工作 11. 临时性工作：积极参与公司组织的临时性工作? 1)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；??2负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作； ??3负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算，??4分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理。??5负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况；6)负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。办理各类结算业务，办理银行帐户帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作；? 7配合有关部门定期对公司资产进行盘点。??8)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；?????? 9)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；?10)统一发票自动报缴作业。税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。 11）参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。?12）搜集公司经营活动情况、资金动态、 营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向报告。?13）组织各部门编制收支，编制公司的月、季、年度财务，定期对执行 情况进行检查分析。?14