神州数码集团股份有限公司摘要.PDFVIP

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-015 神州数码集团股份有限公司 关于修改为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的条 款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017 年 3 月 28 日神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改为北京神州数码置业发展有限公 司提供财务资助的条款暨关联交易的议案》，依据《深圳证券交易所股票上市 规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议，具体情 况如下： 一、 财务资助情况概述 （一）财务资助情况： 神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）、神州数码软件有 限公司 （以下简称“神码软件”）、北京万科企业有限公司（以下简称“北京 万科”）作为北京神州数码置业发展有限公司的股东，神码中国拥有项目公司 25%股权，神码软件拥有 25%股权，北京万科拥有 50%股权。合作各方将按照合 同协议约定的比例分担风险并分享收益。为缓解项目公司后续房地产开发所需 资金需求，神码中国、神码软件、北京万科共同协商，三方向项目公司按照股 权比例无偿提供财务资助，其中神码中国按照股权比例提供累计不超过 1.605 亿元额度的股东借款。上述财务资助期限至2018 年12 月31 日止。 2016 年8 月29 日公司第八届董事会第十二次会议、2016 年9 月21 日公 司2016 年第八次临时股东大会审议通过了《关于为北京神州数码置业发展有限 公 司 提 供 财 务 资 助 的 议 案 》 ， 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 ）的相关公告。 （ （二）财务资助修改条款内容 根据 《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 （财税（2016）36 号文件）及《关联单位间的无息资金拆借是否缴纳增值税》 的政策指引。为保护上市公司利益，经股东三方及项目公司共同协商一致，原 三方股东向项目公司按照股权比例无偿提供财务资助，修改为三方股东向项目 公司按照股权比例按照4.35%的利息率提供财务资助。 神码中国是公司的全资子公司，项目公司是神码中国持股 25%的参股公司， 项目公司与公司构成关联方，财务总监张云飞女士兼任项目公司董事，神码中 国向项目公司提供财务资助为关联交易。董事会审议相关议案时，关联董事郭 为先生、闫国荣先生已回避表决。 此项财务资助已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股 东大会批准，并提请股东大会授权公司管理层签署具体的协议或合同。关联股 东郭为先生及其一致行动人中信建投基金定增16 号资产管理计划，将放弃在股 东大会上对该议案的投票权。 本次关联财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组、不构成借壳，以及不需要经过有关部门批准。 二、接受财务资助对象的基本情况及其他少数股东情况 （一）项目公司基本情况 公司名称：北京神州数码置业发展有限公司 实缴资本：人民币10000 万元 法定代表人：胡德强 成立日期：2016 年1 月27 日 注册地址：北京市海淀区北安河路22 号南楼218 室、220 室 经营范围：房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字 楼和国际会议中心的建设、经营）；物业管理；销售自行开发的商品、出租办 公用房（不含高档写字楼）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动。） 截至2016 年12 月31 日未经审计的财务状况：（单位：人民币元） 项目 金额 资产总额 668,238,294.04 负债总额 568,516,055.56 净资产