U9V25组件化实施方案实例指导_AP-010应付立账.ppt

系统实现 ⑤选择料品转移的价格确定方式： 依来源组织价格 将来源组织的价格确定为转移价格。例如来源组织总装厂下达调入单，从目的组织佛山分厂调入料品，则料品的调入价格按照总装厂的采购价格体系执行。 依目的组织价格 将目的组织的价格确定为转移价格。例如来源组织总装厂下达调入单，从目的组织佛山分厂调入料品，则料品的调入价格按照佛山分厂的销售价格体系执行。 依目的组织成本：将目的组织的成本确定为转移价格。 依来源单据价格 将来源单据价格确定为转移价格。只有当关系企业的关系类型为销售——工厂、销售——物流、工厂——采购、物流——采购、采购——采购，也就是有来源业务单据时，才允许选择此种转移价格确定方式。 本例中采用的是“依来源组织价格”。 关系企业应付立账 系统实现 1、基础设置 （2）建立两个组织内部供应商和内部客户 关系企业应付立账 总装厂为调入组织，在该组织建立内部供应商 联系对象一定与佛山分厂的联系对象相同 系统实现 1、基础设置 （2）建立两个组织内部供应商和内部客户 关系企业应付立账 佛山分厂为调出组织，在该组织建立内部客户 联系对象一定与总装厂的联系对象相同 系统实现 1、基础设置 （3）建立供应商价表，由于在建立关系企业的业务关系时转移价格类型选择“依来源组织价格”，所以必须设置供应商价表。如果选择“依目的组织价格”，则必须设置客户价表。 关系企业应付立账 注：实施过程中，可将两个组织涉及的往来物料统一建立一个内部供应商价表。 系统实现 2、系统操作 跨组织调拨单 关系企业应付立账：工厂——工厂 跨组织 关系企业调入 关系企业调出 系统实现 2、系统操作 内部交易结算单，设定查询条件，选择已发生的关系企业库存交易。 关系企业应付立账：工厂——工厂 点击新增 选择来源组织 选择结算期间 选择内部交易类型 系统实现 2、系统操作 内部交易结算单，选择不同类型的单据，如果多选，相同的业务类型会合并生成一张内部交易结算单，不同业务类型的交易会生成不同的内部交易结算单。 关系企业应付立账：工厂——工厂 内部交易类型 系统实现 2、系统操作 内部交易结算 关系企业应付立账：工厂——工厂 内部交易结算单生成后，系统会自动生成总装厂的应付单和佛山分厂的应收单 系统实现 2、系统操作 内部交易结算，可以通过内部交易结算单的追溯查询功能查询生成的应付单 关系企业应付立账：工厂——工厂 总装厂对佛山分厂的应付 系统实现 关系企业应付立账：工厂——工厂 佛山分厂对总装厂的应收 2、系统操作 内部交易结算，可以通过内部交易结算单的追溯查询功能查询生成的应收单 目录 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 系统实现 退货是大部分企业频繁出现的业务，退货的详细介绍可参见PM-290采购退货 章节详细介绍。对于退货立账，常见的场景： 红字发票 由于红字税务发票开具手续繁琐，大部分企业很少采用这种方式。 后续少开票或少付款 这是目前大部分企业常见的方式。 这两种业务场景均可以使用系统中的借项账户单（借项账户单本文前半部分已经介绍过）进行立账。 注： 退货补货或换货不需要进行立账处理。 单组织普通采购应付立账——退货立账 系统实现 退货单据立账方式设置 单组织普通采购应付立账——退货立账 系统实现 退货单 单组织普通采购应付立账——退货立账 系统实现 退货单立账 单组织普通采购应付立账——退货立账 单据类型选择借项账户单 立账依据也是实收 退货以红字显示 系统实现 企业实务中对于一个供应商的采购收货和退货可能合并开票，此时系统支持将收货和退货合并开票。 单组织普通采购应付立账——退货立账 选择收、退货单 合并开票必须勾选 系统实现 合并立账结果，相同料品会合并成为一行 单组织普通采购应付立账——退货立账 注意： 采用上述方式合并立账需要一定条件，即只有合并的料品相同，且合并后的金额大于零时才可以进行合并；收、退货料品不同，或者料品相同但合并后金额等于或小于零时不允许合并。 系统实现 采用收、退货批量合并立账时，上述要求有所不同 单组织普通采购应付立账——退货立账 选择收、退货单 合并开票必须勾选 注意： 这种合并方式只要料号相同且合并后金额不等于零，就可以合并；如果合并后金额大于零，应付单据类型会自动生成采购发票，如果合并后金额小于零，应付单据类型会自动生成借项账户单。 系统实现 应付立账 单组织应付立账 普通应付立账 外协应付立账 借入转采购立账 配送对账单立账 多组织应付立账 关系企业应付立账 系统实现 单组织外协应付立账——全程委外 全程委外收货单 全程委外的采购收货主要是委外商为加工该委外件而收取的加工费，全程委外的详细介绍请参见WW-010委外加工 章节。 系统实现 单组织外协应付立账——全程委外 全程委外收货单