北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司募集资金使用计划公告.pdfVIP

证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2010-023 北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司 募集资金使用计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2010]370 号文批准，首次公开发行1,300 万人民币普 通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股， 除各项发行费用后的实际募集资金 净额为285,711,035.00 元。本次超募资金总额165,225,535.00 元。以上募集资 金已由利安达会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 13 日出具的利安达验字 [2010]第1021 号验资报告确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2010 年4 月28 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于募集资 金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金500 万元偿还银行贷款，2,800 万 元永久补充流动资金。该使用计划安排已于2010 年4 月30 日进行了披露。尚 未作出安排的超募资金132,225,535.00 元。 一、本次募集资金使用计划: 根据《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披 露业务备忘录第 1 号超募资金使用》等有关规定，结合公司发展规划及实际 生产经营需要，经公司董事会谨慎研究决定，拟使用超募资金 2,822.31 万元用 于上海地区购置 公用房，主要建设内容如下： 1、使用超募资金2,483.91 万元用于支付位于上海市闸北区永和路118 号东 方环球企业中心6 层 （共计4 个单元）房屋价款，建筑面积1,314.24 平方米。 （上述面积与总价款最终以实测面积为准。） 2、使用超募资金131.42 万元用于场地装修。 3、使用超募资金83.62 万元用于网络设备及 公设备的购置。 4 、使用超募资金123.36 万元用于相关税费及其他不可预见费用。 公司本次超募资金使用计划未涉及关联交易。且本次收购资产不涉及关联交 易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 项目自董事会审议通过后，将安排相应的后续工作。待购房协议签订后， 将发布关于公司拟使用超募资金的专项公告—— 《华谊嘉信收购资产的公告》， 请投资者及时关注中国证监会创业板指定信息披露网站。 二、关于使用该募集资金购买房产的必要性及可行性、风险 和对公司的影响 （一）项目的必要性及可行性 1、经测算的业务增长需要相应的办公场所 目前，上海地区作为众多全球 500 强公司的亚 区总部，其战略地位不言 而喻。本公司在上海地区的业务也呈逐年上升均势，最近两年新增客户包括李锦 记、光明、达能、多美滋、3M 等，2009 年业务量占据全公司业务比重近40% 。 预计未来在沪业务有进一步扩大之势。审慎估计，2012 年底上海地区员工预计 可达 150 名。因此，购置规模在 1,300.00 平米左右的 公场地是较为合理的， 既能满足未来两年业务增长的 公需求，同时亦不会产生过高的闲置率。 2，公司品牌宣传的需要 公司从事的业务属于现代服务业，品牌形象是服务业企业的根基。 公经营 场所作为公司品牌形象的一种传播方式，对维护公司的形象和未来业务的良性发 展具有重要作用。 3，有助于改善公司资产结构 公司一直以来租赁 公用地，该项目的购入将增加固定资产，对进一步改善 公司资产结构，提升企业形象，保持公司长期稳定发展都具有积极的作用。 总之， 项目是基于公司日常经营发展需要而作出的审慎决策，该项目的实 施具有可行性。 （二）经济效益分析 项目购入的固定资产入账价值为2,698.4 万元，按照5%的残值率计算， 预计残值为 134.92 万元，预计折 年限为50 年。公司对固定资产折 采用直 线折 法，由此产生的 公楼折 费用为51.27 万元/年。 参考上海闸北区的同档次、同面积的 公楼租金，按照租金3 元/平方米/ 日 计算，（同一地段相当 公条件的租金一