国恒铁路：关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告 2010-08-31.pdfVIP

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2010-038 天津国恒铁路控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国恒铁路”）于 2010 年 8 月 27 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证酒航铁路项 目建设的资金需求、保证酒航铁路项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集 资金45,000万元用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日 起不超过 6 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。该议案尚须提交公司股 东大会审议，并采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司于2009年10月以非公开发行股票的 方式向 9 家特定对象发行了 68,369.375 万股人民币普通股（A 股）。根据中磊 会计师事务所出具的中磊验字[2009]第 0017 号《验资报告》，本次发行募集资 金总额 218,782 万元，扣除发行费用 7,500 万元后，募集资金净额为 211,282 万元。本次募集资金投入以下项目： 1、投资 144,590 万元用于罗岑铁路项目（项目总投资 144,800 万元），包 括： （1）以34,790万元收购深圳市中技实业（集团）有限公司（以下简称“中 技实业”）所持中铁罗岑98.57%的股权和广东罗定中技铁路集团有限公司（以下 1 简称“罗定中技”）所持中铁罗岑0.83%的股权； （2）收购完成后，补足中铁罗岑未到位注册资本16,500万元； （3）收购完成后，单方面增资中铁罗岑93,300万元。 2、投资16,373万元用于春罗铁路，包括： 以 16,373 万元收购罗定中技所持中铁（罗定）铁路有限责任公司（以下简 称“中铁（罗定）”）24.43%的股权。 3、投资50,319万元用于酒航铁路项目，包括： （1）以 1,000 万元收购中技实业所持甘肃中技酒航铁路有限公司（以下简 称“甘肃酒航”）100%的股权； （2）收购完成后，补足甘肃酒航未到位注册资本4,000万元； （3）收购完成后，单方面增资甘肃酒航45,319万元。 二、募集资金使用情况 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《天津国恒铁路控股 股份有限公司募集资金管理办法》等规定要求，国恒铁路对募集资金实行专户存 储制度，开立募集资金专项账户。 2009年10月至2009年12月，国恒铁路、募投项目子公司、保荐机构浙商 证券有限责任公司、各专项账户开户行按规定签署了《募集资金三方监管协议》 或《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的 《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与监管协议范本不存在 重大差异。 截至 2009 年 10 月 20 日，公司保荐机构浙商证券有限责任公司已将本次非 公开发行股票募集资金扣除相关部分承销费用后合计人民币 212,282 万元分别 2 汇入上述三个募集资金专项账户，扣除律师费用、审计验资等综合服务费用、财 务顾问费用等，募集资金净额为211,282万元。截至2010年6月30日，公司3 个募投项目实际使用募集资金121,584.865万元，具体情况如下： 1、投资春罗铁路16,373万元以收购中铁（罗定）少数股东24.43%的股权 截至 2010 年 6 月 30 日，国恒铁路累计投资春罗铁路 16,373 万元以收购中 铁（罗定）少数股东 24.43%股权的投资项目按期完成，且与该项目募集资金承 诺的投资总额一致。 2、 罗岑铁路项目 （1）国恒铁路对罗岑铁路项目的募集资金投入情况 截至 2010 年 6 月 30 日，国恒铁路支付 34,500 万元以收购中技实业持有的 中铁罗岑 98