小组实验2(K3核算)课案.doc

《ERP综合实验》小组实验报告 （K3核算） 组 号： S19 组 名： S19 年 级： 大四 学 院： 商学院 实验周次：第 10 周至 12 周 报告日期： 2014 年 11 月 30 日  一、实验目的 掌握ERP软件的使用，通过实验课软件操作，能在规定时间内进行练习，同时了解供应链管理/财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理，基本了解生产制造、供应链管理、财务管理。 该实验为综合与仿真型，实验内容涉及金蝶K3、ERP系统中供应链业务中的采购、销售和存货管理。通过进行金蝶K3全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法。通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程，能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。通过对金蝶K3软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能。通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。 二、实验要求 1、账套初始化：根据给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。 2、日常账务处理练习：根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表；进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用；进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账。 3、固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化；完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种账表；期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对账并结账。 4、应收款管理系统：对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。 5、应付款管理系统：掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法。对应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊购等欠款业务、收款业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。 三、核算人员分组情况 （要求：注明账套编号与操作人员的对应关系） 账套编号（组号－序号） 操作人员 S19-01 周培霞、李骁寰 S19-02 肖芳芳、吴万君 S19-03 徐雯、孙芮婷 S19-04 施卫桦、卜未 四、实验内容 一、账套管理：账套是一个数据库文件，用来存放相关业务数据资料，包括会计科目、凭证、账簿、报表、出入库单据等内容，所有工作都需要登录账套后才能进行。 1、建立账套 首先要做的就是建立一个新的账套，登入账套管理，依次输入账套号，账套名称，数据库实体及路径，完成后建立新的账套。 设置账套属性及启用账套 在属性设置中设置相关公司资料，选择总账记账货币，选择账套的启用会计期间。 3、备份账套 为了防止数据出错或发生意外，需要备份数据，以恢复时使用。根据具体情况判断需要备份的时机并选择手动单次备份或自动批量备份。 4、恢复账套 在账套管理中可以选择想要回复的已保存的数据进行账套恢复。 二、账套初始化 （一）账套初始化概述 账套初始化主要包括系统设置里的基础资料、初始化、系统设置、用户管理、日志信息五大明细功能，其中系统设置、基础资料和初始化模块是初始化工作涉及的模块。 基础资料：对各个系统的基础资料进行设置和管理，如科目、客户、供应商等。 2、初始化：录入各系统的初始数据。 3、系统设置：对各个系统的参数进行设置和管理。 4、用户管理：对使用该账套的用户信息进行管理。 5、日志信息：参看各用户使用当前账套的信息。 （二）初始化准备 1、基础资料完整准确录入，包括：科目、币别、计量单位、结算方式、仓库、部门、职员、客户、供应商、物料等。若有其他基础资料也必须录入，如往来等。 2、基础资料属性必须准确录入。特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。 3、BOM单准确录入。目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。 4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。 （三）基础资料设置 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应账套—系统设置—基础资料—公共资料