X公司费用报销单据填写指引0720.docVIP

费用报销单据填写指引 为了各位同事更规范地填写报销单，节约双方时间；为了将来审计没有漏洞，报销各环节不出错，请各位同事认真阅读并严格遵守格式。若有填写不规范，报销单一律不予接受。 注意： 1、报销单填写字迹清晰工整； 2、同一类目的例如打车费，业务招待费请填写在一张报销单上。写明发生日期，用途，详细说明，不同类目的请分开几张报销单填写； 3、中文大写：壹、贰、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整； 4、金额填写阿拉伯数字时小数点精确到2位，如果为0 ，请填写例如：￥50.00，请勿写成￥50.-，如果小数点为1位，请填写￥50.10，勿写成￥50.1-； 5、报销单必须附带合法合理真实的发票、原始凭证，没有发票用其它发票代替的，必须有盖公章的收据用曲别针附在其后；如都没有，经领导批复酌情处理。 6、发票和原始凭证按时间顺序粘贴在报销单据粘贴单上，正面朝上，如同时粘贴多张，请勿重叠粘贴导致看不清； 7、差旅费报销，同一趟多个员工同时出差的，请填写在同一张报销单上。实际发生费用较多的，请附一张电子版详单列明事项用曲别针附在报销单背面。 8、报销部门分为：X部、Y部 （一）费用报销单填写说明 注 1、备注一栏请写在便签纸上贴在报销单上 2滴滴打车发票及餐费报销请附便签纸写明时间3、发票必须上网验证真伪，验证无问题后在发票背后写：发票已验 +日期+（报销人签名）。友商网及各地国地税网站均可查询发票真伪。核对发票代码、发票号码、金额及开具单位与发票上的信息一致即为合规发票，并请谨记发票一定是要盖发票专用章的。 4、单据及附件共 页，是指后面粘贴发票及凭据的总张数 （二）差旅费报销单填写说明 注： 差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的火车票费用、过路费，汽油费等7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用报销单另行填写制单的10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、横栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。12）、竖栏目合计，填写每个费用项目合计数，13）、附单据张数，填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数，14）、报销金额大写，填写出差人员所计算的报销金额大写数额，15）、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销表，但必须由所有出差人员签字，不得由他人代为签字报销。16）、填写日期：填写差旅费报销表的时间。 （三）报销单据粘贴单填写及粘结要求 粘贴时从粘贴单的左上角开始依次向下粘贴，依次粘贴市内公交车票、三轮车票、出租车票、公交车票、长途车、船票、过路费票、汽油票、住宿费票、飞机票等，贴至差旅费报销表上边时再从已粘贴发票的左下角往上贴，直至贴到粘贴单的最右边，粘贴的发票不能超过粘贴单的四边，最上面的发票和最右边的发票分别与粘贴单的上边和右边相对齐，纸张小的车票或发票不要粘贴在粘贴单的右上方，粘贴单的左上方应粘贴纸张较大的车票或发票，以保证左上方被装订后能看到发票的内容和金额，如所附的车票太多，粘贴单不够粘贴时，可另粘贴在一张粘贴单，此张粘贴单的内容可不须填写。粘贴时所用的胶水或固体胶不能用得太多，所粘贴的发票要能看清楚票面内容、金额，胶水或固体胶也不能粘得太少，捏住粘贴单左上角抖动时，所粘贴的发票不能从粘贴单上掉下来。不要使用双面胶粘贴车船票等。 （四）报销流程及其它要求 1、每月21前填写好报销单，交至人力资源部，如遇周末顺延至下周二前；最迟不超过24号；做到当月费用当月报销； 2、报销流程 报销人制单时请按照以上要求填写好报销单据签字交人资部审核人资部确认无误在出纳或审核位置签字后交总经理审核确认快递至北京总公司确认后报销相应款项给报销人 以上说明指引由X公司人力资源部制定，如有不明请至人资部询问。发布之日起开始实施。 X公司 人力资源部 递总公司审核 总经理审核签字 人资部审核签字 报销人制单