金蝶K凭证录入说明书.docVIP

K3凭证导入 一、表结构 1、凭证导入关联表： T_voucher—凭证头文件表 T_voucherentry—凭证分录表 T_item—基础资料主表 T_itemDetail—核算项目表 2、表结构关键字段： T_voucher： 主键：FVoucherID 凭证内码 约束键：FYear (ASC), FPeriod (ASC), FGroupID (ASC), FNumber (ASC)构成唯一键。FYear—会计年度，FPeriod—会计期间，FGroupID—凭证字内码，FNumber—凭证号。 FSerialNum—凭证序号 T_voucherentry ： 主键：FVoucherID—凭证内码 ，FEntryID—分录号。 约束键：FVoucherID (ASC), FEntryID (ASC)构成唯一键。 T_item FitemID—ID号，FNumber—编号，FName—名称。 T_itemDetail F1—客户核算项目内码，F2—部门核算项目内码，F3—个人核算项目内码，F3003—产品核算项目内码，Fdetailcount—核算项目总数，FdetailID—核算项目内码。 3、详细表结构参考附件。 二、相关表的操作说明 1、T_voucher凭证头表的操作 导入凭证时在T_voucer 凭证头表里生成一条凭证头数据。 每一个凭证头必须有唯一的凭证序号和唯一标识，凭证序号字段FSerialNum，唯一标识是由FYear (ASC), FPeriod (ASC), FGroupID (ASC), FNumber (ASC)四个字段构成，四个字段分别是会计年度、会计期间、摘要组内码、摘要编码。 导入凭证头成功会自动生成FVoucherID凭证内码字段的值，本值将会在插入凭证分录是调用，用以标识凭证分录为一张凭证。 2、T_voucherentry凭证分录的操作 导入一条期间供货会在T_voucherentry 表中生成两条凭证分录，分别为借方分录和贷方分录，借贷双方金额平衡。 导入多条期间供货会在T_voucherentry 表中生成多条凭证分录，借方分录必须有对应的贷方分录。借贷双方金额平衡。 每一条分录必须包含FVoucherID凭证内码，此值是T_voucher表中的FVoucherID值。 每一条分录还必须包含FDetailID核算项目内码。此值是T_ItemDetail表中查询得出。 3、T_ItemDetail核算项目表的操作 T_ItemDetail表中存储了借方科目核算项目组合和贷方科目核算项目组合，可通过表中FDetailID值查询出科目的核算项目组合。 借方核算项目组合：合同债权号、销售部门、销售员。 贷方核算项目组合：合同债权号、销售部门、产品名称。 导入过程中需查询本表中是否有符合条件的核算项目组合，如果有直接使用。如果没有则插入核算项目组合，插入时FDetailID字段自动生成的。 4、T_Item基础资料主表的操作 T_Item表中不需要插入数据，只需查询核算项目组合的FitemID（基础资料主表ID），不同的FitemID对应不同的核算项目。 三、插入凭证的具体操作语句 插入之前提供的基础资料详见附件3 1、得到凭证头T_Voucher.FSerialNum 语句： SELECT MAX(FSerialNum) FROM ( select * from t_Voucher union all select * from t_VoucherBlankout union all select * from t_VoucherAdjust) v Where FYear=2013 FSerialNum=MaX(FSerialNum)+1; FSerialNum由查询会计年度内最大FSerialNum值加1获得 表说明：t_Voucher 凭证头表 t_VoucherBlankout 作废凭证表 t_VoucherAdjust 调整凭证表 2、得到核算项目T_Item.FItemID Select * from T_Item where FNumber=HT0112029J003411and FItemclassID=1 --得到客户的FItemID=15153 Select * from T_Item where FNumber=25.01 and FItemcla