会计实习岗位描述.docVIP

（一）现金收付 　　1、收现 根据开具的收据收款——检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——将收据第联（或发票联）给交款人——凭记账联登记现金流水账2、付现 　　（1）费用报销 　　审核各传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——检查并督促领款人签名——据记账凭证金额付款——在原始凭证上加盖现金付讫图章——登记现金流水账 （2）、福利费发放 　　凭开具的支出证明单付款（包括工资差额、需以现金形式发放的、奖金等款项）——在支出证明单上加盖现金付讫图章——登记现金流水账 3、现金存取及保管 　　每天上午按用款计划开具现金支票（或凭存折）提取现金——安全妥善保管现金、准确支付现金——及时盘点现金——下午3：30视库存现金余额送存银行 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付 　　1、银收 　　（1）收货款整理传来支票、汇票核查和补填进账单上午上班时交主管背书进账及取回单——整理从银行拿回的回款单据——将第一联与回执粘贴在一起——在微机中编制回款登记表并共享-打印 （2）其他项目收款 收到除以外项目的支票、汇票——填写进账单——进账——回单——登记票据传递登记本2、银付 　　日常性业务款项 　　根据付款审批单审核调节表中款项——开具支票（汇票、电汇）——登记支票使用登记本——将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——加盖转账图章　　 3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。 4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。 （三）工作要求 1、??? 熟悉公司各类财务管理制度。 2、??? 了解各岗位工作内容，做好岗位的衔接工作。3、??? 准确收付现金，妥善保管现金，保证资金安全。 4、??? 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。 5、??? 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。 6、??? 树立良好的窗口形象。