2014-09-17：浩祯股份：公开转让说明书.pdf

上海浩祯自动化技术股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二O 一四年九月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 上海浩祯自动化技术股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特提示投资者应对公司以下重大事项和风险因素予以关注： 一、业务规模较小及行业竞争风险 公司目前主营业务为伺服系统产品的代理销售，主要以松下伺服系统产品为 销售核心，配套周边产品和相关技术服务。由于公司业务起步较晚，报告期内业 务规模尚小，2012 年、2013 年、2014 年 1-2 月公司分别实现主营业务收入 34,379,499.69 元、96,700,029.79 元、11,634,980.53 元，分别实现净利润389,582.61 元、5,010,663.99 元、670,009.80 元。公司作为松下伺服国内代理商前四名，但 总体业务规模目前尚小，面临伺服代理行业的市场竞争风险和成长性风险。 二、单一客户依赖性过高和下游需求放缓风险 公司2012 年、2013 年及2014 年1-2 月公司前五名客户合计销售额占当期销 售总额的比例分别为44.40% 、76.92%及85.18%。其中常州翔云占公司销售比重 很大，2013 年及2014 年1-2 月都超过50% 以上。 虽然公司与常州翔云保持长期合作关系，且签署了长期合作协议，但如果常 州翔云转变采购策略，双方存在终止合作协议的可能；此外，常州翔云目前主要 客户为纺织机械制造厂家，随着过去三年的井喷式增长，国内的经编机织造市场 进入了一个相对饱和的阶段，从2014 年下半年开始，国内的经编机市场进入了 行业周期性调整期，虽然海外市场如印度、土耳其、印尼等国的经编机市场正处 于发展期，常州翔云下游客户海外订单需求正在增长，但如果常州翔云因受自身 下游客户市场影响而在生产经营中出现波动，均可能对浩祯股份的经营造成重大 影响。因此，公司对此单一客户依赖较大，存在较大的业务风险。 三、采购集中的风险 公司2012 年、2013 年及2014 年 1-2 月前5 名供应商合计采购金额分别 占当期采购总额的比例为97.12%、97.44%及98.60%，其中对第一大供应商松 1-1-2 上海浩祯自动化技术股份有限公司 公开转让说明书 下电器机电的采购金额占当期总额的比例是71.37%、74.14%和51.04%，存在 采购集中的风险，尤其对供应商松下电器机电依赖较大。 虽然公司与代理品牌的供应商保持了长期稳固的商业合作关系，但是如 果上述供应商销售策略发生改变，双方存在终止分销协议的可能；此外，如 果主要供应商不能及时供货、产品供应价格出现重大波动，均可能对公司的 经营造成影响。 四、应收账款回收风险 2012 年末、2013 年末及2014 年2 月末公司应收账款余额分别为5,167,314.01 元、8,636,017.01 元及 5,998,520.07 元，期末应收账款余额占当期营业收入