雷曼光电：关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款与永久性补充流动资金的公告 2011-01-20.pdf

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2011-005 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷 款和永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为促进公司稳步发展，提高资金使用效率，减少公司当前财务成本，公司董 事会决定使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补充 流动资金。现将有关情况介绍如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 【2010】1832 号文《关于核准深圳雷 曼光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司 首次公开发行普通股（A 股）1,680 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民 币38 元，募集资金总额人民币638,400,000 元，扣除发行费用合计33,044,100 元后的募集资金净额为605,355,860 元。以上募集资金到位情况已由五洲松德联 合会计师事务所审验确认，并出具五洲松德证验字【2011】3-001 号《验资报告》。 上述募集资金净额中143,140,000 元拟投资于“高亮度LED 封装器件扩建项 目”、“高端LED 显示屏及LED 照明节能产品扩建项目”,其余462,215,860 元为 “其他与主营业务相关的营运资金”。 二、以部分 “其他与主营业务相关的营运资金”偿还银行贷款 为了提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率，雷曼光 电使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前归还银行贷款4,800万元，按下 表贷款利率计算在2011年可以为公司节省约90.80万元的利息支出，从而降低财 务费用，增加经营利润，实现募集资金的有效利用，达到股东利益最大化的目的。 具体情况为： 借款金额 借款利率 序号 借款银行 借款日期 到期日 （元） （年） 1 5,000,000 招行深圳科技园支行 2010-8-2 2011-8-2 5.81% 2 5,000,000 招行深圳科技园支行 2010-8-12 2011-8-12 5.81% 3 5,000,000 招行深圳科技园支行 2010-8-26 2011-8-26 5.81% 4 5,000,000 招行深圳科技园支行 2010-9-1 2011-9-1 5.81% 5 10,000,000 光大银行深圳分行 2010-5-10 2011-5-10 5.81% 6 10,000,000 光大银行深圳分行 2010-5-19 2011-5-19 5.81% 7 8,000,000 平安银行华润中心支行 2010-6-7 2011-6-7 5.81% 本次偿还银行贷款不涉及募投项目的先期投入。 三、以部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金 鉴于公司近年来业务扩张迅猛，原材料采购、设备投入规模均显著提高，对 流动资金的需求持续增加，公司现有资金无法满足公司业务对流动资金的需求。 为了满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司 的盈利能力，雷曼光电使用部分其他与主营业务相关的营运资金2,700 万元永久 性补充流动资金，以保证公司经营正常运转，降低财务费用，提升公司经营效益。 四、使用部分 “其他与主营业务相关的营运资金”偿还银行贷款及永久性 补充流动资金的必要性与合理性 1、将 4,800 万元用于归还银行贷款，可在 2011 年减少利息负担约