财务文件CWG-04采购管理办法.docVIP

采购管理办法（试行） 编号：OL-CW/G-08 目的 1.1为规范企业的采购行为，加强支出管理, 保证采购质量和资金使用效益，制定本办法。 1.2本办法所称采购，是指公司以购买、等方式获取物品的行为。 1.3采购工作的原则是：集中操作、用采分离、价格竞争（货比三家）、集权评审。 1.4采购工作的目的是：降低成本、保障供给、确保公正、公平交易。 1.5企业总经理办公室是集权评审部门（另经总经理指定专人协助采购部进行市场询价、比价调研工作），采购部是采购工作的业务执行部门。 组织机构与职责 2.1总经理办公室 ---是企业采购工作的最高决策机构。其主要职责是： 2.1.1领导和负责采购工作的统一管理和监督 2.1.2指导采购管理部门的日常工作 2.1.3审批采购过程中的重要环节的事项 2.1.4组织对供应商评审管理，监督和管理采购部工作的全过程 2.1.5组织采购物资的验收核对、付款审核 2.2采购部 -----根据使用部门提出需求，经申请批准后，编制采购方案，经总经理办公室审批后，执行采购作业实施的全过程。其主要工作职责是： 2.2.1了解市场信息，把握市场脉搏，根据企业需求合理制定采购计划 2.2.2货比三家，严控采购、运输成本，争取效益最大化 2.2.3负责收集制定常期供应商管理，每月定期提供供应商管理详细资料给总经 理办公室，给总经理办公室作市场调研提供依据 2.2.4积极配合直接领导及仓管，浏览库存明细，了解原材用料情况，及时准确地将所需物资入库 2.2.5负责订货单，退货单、托运单整理和保存，配合财务核对供应商往来帐款 2.2.6采购部应积极调查物料资讯，收集原物料市场行情，积极开发新的供应商 3、采购部管理工作流程规定 入库单传送流程 4．采购员操作细则 4.1采购计划与申请 4.1.1请购单的收集：各需要部门提供的经总经室审批《申购单》要妥善保存，并在规定日期内要货到仓库，迟一天扣绩效1分，以此类推，出现批准《申购单》遗失，每次扣绩效2分，直接造成影响生产追加成长基金乐捐50元每次。 4.1.2编制采购计划表：按照存量管制基准，用料预算，并参考库存情形编制采购计划单，注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，每项提供二至三家供方比价，供总经理室决策；如无供应商比价提供，每项扣绩效2分，填写无材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项每项扣绩效1分。 4.2供应商的管理 4.2.1 建立供应商管理，定期作出市场，供货，存货，采购等分析，价格走势） 瓯龙建筑模型 第1页，共4页 采购申请单收集 （经批准后） 库存分析 采购部编制采购计划表 每单采购选择二～三家以上供方比价，供总经理办公室决策（审批） 确认供方 签订长期合作协议 常用件：ABS、木料、有机玻璃、二极管、三极管、贴片灯、变压器、单面胶、双面胶、油漆、环已酮、铜金粉、香蕉水等（总经理办公室协同采购部，按市场行情不定期比价，作出更换决策） （ 零星采购，按总经理办公室最后比价审批，采购部实施 采购部负责路途、运输的跟进 办理入库 总经理室指定专人负责协同仓库员对数量核对，确认无误签字，无专人确认签字，财务不给予报销 票据整理（发票、申购审批单） 大于2000元填写汇款申请单 小额采购直接报销 财务付款（汇款） 仓库验收物料并根据送货单开具，入库单必须注明单号并留存一联 供应商 财务审核入库单核对签字确认，经总经理室审核批准后付款 月、季结算供应商 凭入库单，送货单结账 采购对账 二 联 三联 三 联 发票 收据 申购单