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SAP标准业务流程(财务部分)
五、财务核算
（一）财务部门工作流程
编号：PR-GL-001
业务编号 GL-001 业务名称 财务部门工作流程 业务流程简述 各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。 流程适用范围 在总账中处理的业务流程
具体工作流程 财务相关岗位 制单 审核、记账 报表 领导或税务局
具体描述 1、 财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。
2、 将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。
3、 审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。
4、 出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。
5、 记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。
6、 系统记账完毕之后，各岗位在【报表】模块中生成各自报表。
7、 财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。
注意：
1、 上述流程均可逆向操作。
2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。
填制凭证
收集审核无误的原原始凭证
打印并粘贴成机制凭证
自动转账
手工审核机制凭证
审核或成批审核
出纳签字
记账
结账
其他系统结账
生成报表
重算表页
打开报表
上报相关报表
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