差旅费管理办.doc

差旅费暂行管理办法 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc312967016 第一章 管理目的 PAGEREF _Toc312967016 \h 3 HYPERLINK \l _Toc312967018 第二章 适用范围 PAGEREF _Toc312967018 \h 3 HYPERLINK \l _Toc312967019 第二条 适用于公司全体员工。 PAGEREF _Toc312967019 \h 3 HYPERLINK \l _Toc312967020 第三章 管理范围 PAGEREF _Toc312967020 \h 3 HYPERLINK \l _Toc312967022 第四章 管理责任 PAGEREF _Toc312967022 \h 3 HYPERLINK \l _Toc312967025 第五章 审批权限 PAGEREF _Toc312967025 \h 3 HYPERLINK \l _Toc312967027 第六章 出差标准 PAGEREF _Toc312967027 \h 4 HYPERLINK \l _Toc312967028 第七章 出差借款 PAGEREF _Toc312967028 \h 4 HYPERLINK \l _Toc312967033 第八章 出差报销 PAGEREF _Toc312967033 \h 5 HYPERLINK \l _Toc312967034 第九章 附则 PAGEREF _Toc312967034 \h 7 HYPERLINK \l _Toc312967035 附：《出差申请表》ZNJ-CW-11-O1/01-ZO PAGEREF _Toc312967035 \h 7 HYPERLINK \l _Toc312967036 《报销流程》 ZNJ-CW-11-O1/02-ZO PAGEREF _Toc312967036 \h 7 差旅费管理办法 管理目的 为规范该公司出差管理，合理控制出差管理费用，严格审批程序，结合公司的实际情况，制定本办法。 适用范围 适用于公司全体员工。 管理范围 出差是指依据业务工作需要，在外地拓展业务或其他业务合作与交流的出差管理工作。 管理责任 公司各部门负责人应高度重视出差管理工作，严格遵守并认真执行本办法。 公司财务部为公司差旅费管理的职能管理部门，具体负责差旅费的核算管理工作。违反公司规定未按标准和程序办理的，财务部有权不予办理。 审批权限 申请人填写《出差申请表》。经部门负责人批准并签字，由财务部审核并签字，报公司主管审批并签字后，由申请人持已批准的《出差申请表》、 《借款单》办理相关手续。 出差标准 第七条 标准是指出差费用的最高限额，不得超出规定标准。 第八条 在工作计划时间允许的情况下，原则只考虑乘坐火车或动车，经批准乘坐飞机的，须购买打折机票。 第九条 出差人员差旅费报销，其中住宿费和交通实行“定额管理，按实报销”的办法，在标准限额内，凭住宿费、交通费的有效发票、票据报销。 住宿费、交通费的定额标准为： 岗位 住宿费 交通工具 特区 省会 地级市 县级市 飞机 火车 轮船 汽车 副总以上人员 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 部门经理以上人员 350 300 250 200 普通舱 软卧 头等舱 实报 其他人员 250 200 150 100 0 硬卧 二等舱 实报 注：1.本表所称特区是指深圳、北京、上海、广州、厦门。 2.若是单人出差的，其费用定额可在上述标准的基础上最高上浮50%。 出差借款 第十条 公司主管领导和各部门负责人应本着“实事求是、勤俭节约”的基本原则，认真审核出差借款项与金额，严格把关，杜绝资金浪费。 第十一条 差旅费借款须填写《借款单》，借款程序依据公司《借款及费用报销管理办法》执行。 第十二条 因出差时间超过原定计划而导致的借款不足须申请汇款的，应及时告知部门或公司主管领导，部门负责人或公司主管领导为代借人，依据公司规定办理借款手续后，由财务部依据已批准的《借款单》办理汇款手续。 第十三条 出差人员借款后因故暂时办理无法出差的，须及时将借款退还财务部，不得私自保存，违者将按挪用公款给予经济处罚。 出差报销 第十四条 差旅费报销应实事求是，不得作假，如发现假冒、多报等情况，将视情节轻重给予经济处罚。 第十五条 差旅费指因公业务、外省人员到公司应聘、接待过程的差旅费用等，其范围包括：住宿费、伙食费补助费、长途交通费、市内交通费。 第十六条 出差人员报销住宿费的特殊情况处理： 公司领导出差时，随行一人的住宿费可按相当标准据实报销。 经批准参加2个月以内的短期培训班、学习班、研讨班人员，学习期