物流公司差旅报销规定.docVIP

物流公司差旅费报销规定 为了完善公司管理制度，加强财务监督控制，结合公司实际情况，特制定差旅费管理规定： 差旅费报销规定 出差费由往返路途的交通费、住宿费、伙食补助、公杂费构成。出差过程中发生的其他费用（复印费、办公用品、宴请费、礼品等均不属于差旅费报销范畴，需另行办理报销手续，发票要合规合法）。报销标准如下： 等 项 目 级 标 职 准 务 火 车 轮 船 飞 机 其他交通工具（不包括出租汽车） 住宿标准 市 内 交 通 费 伙食补助费 公杂费 一 般 地 区 特 殊 地 区 一 般 地 区 特 殊 地 区 董事长 总经理 董事 软 卧 一 等 舱 公 务 舱 按实 报销 按实 报销 按实 报销 与公杂费合并 80 100 按实 报销 副总经理 总工程师 软 卧 二 等 舱 公 务 舱 按实 报销 150 -200 200 -250 60 80 按实报销 部门经理 高级工程师 总经理助理 硬 卧 三 等 舱 普 通 舱 按实 报销 100 -150 150 -200 50 60 30 其他工作人员 硬 卧 四 等 舱 按实 报销 90 -120 100 -150 50 60 30 注：同性别两人出差，原则上两人同住一个标准间。 2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；伙食补助费、公杂费实行包干的办法，只补不报。 无住宿费一律不予报销住宿费。住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理；节约部分按70％奖励给个人。 乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。 符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。 夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。 符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元伙食补助。 3、差旅费报销的其他规定 随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。 因公出差或工作调动可顺便回家探亲的，经公司领导批准后，其出差伙食补助费按相关规定执行，其绕道交通费和在家期间的其他费用一律不报销。 凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。 凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。 凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。 出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算； （8）出差伙食补助按出差自然（日历）天数实行定额包干（见报销标准） (9) 公杂费补助按出差自然（日历）天数实行定额包干每人每天补助30元。公杂费包括市内交通费、通讯费、 (10)实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不予报销。 (11)外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。 报销手续及其他： 1、出差人员需借款的，要填制借款申请书，经总经理签字后到财务部借款。 2、出差回来后，要抓紧整理有关票据，编制出差行程说明并填制差旅费报销单，报销单要填制准确明了。由总经理签字后，于二周内到财务部报销。多退少补。 3、出差人员要严格执行本规定，不得随意扩大开支范围，提高开支标准，违者不予报销。 另：附加费允许报销有 机场建设费、巴士费、改、退票费、保险、托运费、火车、轮船长途附加费及进出机场、车站的交通费。 本规定自 年月 月起执行，由综合财务部负责解释。