项目六日常事务管理.ppt

一、情景导入 3、周三6月4日，邮寄销售宣传手册花费170元；加班订餐费90元； 4、周四6月5日，在金海酒店举办客户交流会，其中印制宣传材料400元，鲜花300元，场地租用费800元； 这一周，王倩每天都认真地把当天的备用金支出情况记录在备用金登记簿中，周五编制出备用金费用支出明细表。第二周的周一，王倩将填写好的报销单、粘贴好的原始票据，连同备用金费用支出明细表送至财务部门冲转备用金借支款项。 二、工作任务及要求 （一）借取备用金 成果为《借款单》，要求借款单填写内容正确、完整、规范，并熟练模拟借取备用金的过程。 （二）备用金日常收支管理 成果为《备用金登记簿》，要求备用金登记簿中的记录如实反映备用金的借取、支出情况，记录内容完整、规范，结算金额准确。 ? （二）备用金报销 成果为《备用金费用支出明细表》和《费用报销单》，要求备用金支出明细表和费用报销单的填写内容完整、规范，金额核算准确，并熟练模拟备用金报销的过程。 三、工作流程及步骤 （一）借取备用金 熟悉有关财务法规和制度 ↓ 填写借款单 ↓ 部门经理审核 ↓ 领取备用金 三、工作流程及步骤 （二）备用金日常收支管理 期