宝身集团关键业绩指标词典.docVIP

目 录 第一部分 财务部 2 第二部分 生产部 4 第三部分 采购部 6 第四部分 设备部 7 第五部分 人力资源部 9 第六部分 行政部 11 第七部分 营销部 13 第八部分 仓储部 15 第九部分 品管部 16 第十部分 报关部 17 第十一部分 开发部 18 第十二部分 信息部 19 第十三部分 通用或是其它部门 21 财务部KPI 序 号 指标 计算公式 数据来源 考核岗位 1 本部门费用预算达成率 实际发生费用数÷计划费用数×100% 财务部 各部门经理 2 公司总体费用预算达成率 公司发生总费用数÷预算总费用数×100% 各部门预算数据 财务经理 3 专项费用预算达成率 实际专项费用数÷预算专项费用数×100% 实际专项费用及预算费用资料 财务经理 4 投资收益率 全类账户净投资收益额÷年度投资总额×100% 财务部 财务经理 5 招待费用控制率 实际招待费用÷计划招待费用×100% 行政部 财务部 财务经理 6 资金调拨率 实际资金调拔数÷总资金数×100% 财务部 财务经理 7 账务差错率 账务差错笔数÷总账务笔数×100% 财务部 财务经理 会计、出纳 8 有价值的统计分析报告数 ∑（报告份数） 总裁室 财务经理 投资经理 分析师 9 财务分析出错率 有误的财务分析份数÷提交的财务分析总份数×100% 总裁室 财务经理 会计、分析师 10 货款回收率 实际回款额÷销售总额×100% 财务部 财务经理 11 资金供应率 实际支出数÷计划支出总数×100% 财务部 财务经理 12 成本状况分析报告数 ∑（成本分析份数） 财务部 成本会计 13 滚动现金流量统计表数 ∑（现金统计表） 财务部 财务经理 会计、出纳 14 融资计划完成率 实际融资额÷计划融资额×100% 银行、总裁室 财务经理 15 上市资料完成率 实际完成资料数÷总上市资料数×100% 中介公司 财务经理 上市工作人员 16 集团利润贡献率 某分（子）公司利润总额÷集团利润总额×100% 财务部 子公司总经理 17 财务体系文件完成率 实际完成文件数÷计划文件数×100% 总裁室 财务经理 18 各种财务报表准时完成率 准时报表提交数÷计划报表提交总数×100% 财务部 总裁室 财务经理 会计、出纳 19 资金沉淀率 流动资金用于固定投资和弥补亏损资金的占用额÷全类流动资金总额×100% 财务部 财务经理 子公司总经理 20 客户坏账控制率 坏账总金额÷货款总金额×100% 财务部 销售部 财务经理 销售经理 21 资产负债率 负债总额÷资产总额×100% 财务部 子公司总经理 各部门负责人 22 信用损失金额 ∑（损失金额） 财务部 财务经理 23 融资总额 ∑（资金） 金融机构 财务经理 24 客户信用状况通报次数 ∑（信用状况通报数） 财务部 财务经理 会计 25 投资财务问题分析率 投资财务分析书数÷投资项目数×100% 投资部 投资经理 分析师 26 资金审批权限表发布的及时性 实际发布时间-计划发布时间≦规定时间 总裁室 财务经理 27 资金占用提示次数 ∑（提示书份数） 总裁室 财务经理 会计 28 政府报告和税收报告提交的及时性 实际提交时间-规定提交时间≦0 政府机关 财务经理 会计、出纳 29 公司审计条例发布的及时性 实际发布时间-计划发布时间≦规定时间 总裁室 财务经理 审计经理 审计员 生产部KPI 序 号 指标 计算公式 数据来源 考核岗位 1 人工成本控制率 实际人工成本÷计划人工成本×100% 财务部 生产经理 制造课长 2 产品毛利率 产品毛利额÷产品销售额×100% 财务部 生产经理 制造课长 3 利润总额 ∑（销售总收入）-∑（总成本） 财务部 生产经理 销售经理 4 利润总额增加率 （本期利润总额—上年同期利润总额）÷上年同期利润总额×100% 财务部 生产经理 子公司总经理 5 收益达成率 本期净收益÷本期计划收益×100% 财务部 子公司总经理 6 产值 ∑（成品总额） 生管部 生产经理 子公司总经理 7 生产计划按时完成率 实际生产完成量÷计划完成量×100% 生管部 生产经理 制造课长 8 按时交货率 按时交货订单数÷总订单数×100% 销售部 生产经理 制造课长、组长 9 生产安全事故发生数 ∑（安全事故数） 行政部 生产经理 制造课长、组长 10 生产安全事故损失率 生产安全事故损失额÷总产值×100% 行政部 财务部 生产经理 制造课长、组长 11 生产安全事故处理的及时性 事故后开工时间-发生事故时间 生管部 生产经理 制造课长、组