IT网络设备公司参展团财务支出表格汇编(华为页)(8页).docVIP

国内展参展团财务表格式 表1： 参展团参展人员借款记录表 借款编号 日期 借款用途 金额(元) 借款人 签名 工号 对应报销 项目编号 报销后余额(元) 余额归还否 表2： 参展团所有费用支出记录表 本表用于逐日记录参展团所有财务支出项目，供展后分类整理帐目核对及报销用。 财务员需将编号写在对应该编号的所有票据的右上角，或写在贴这些票据的纸上。 编号 日期 费用描述 金额(元) 报销人签名 工号 对应的借款项目编号(或报现) 表3： 参展团财务总结表 （时间： 地点： ） 类别 详细内容 金额(元) 合计(元) 1 酒店费用（每个酒店的费用均需附经手人签字的详细费用说明） 酒店纯房费 元；杂费 元；会议室费 元；其他 元 酒店纯房费 元；杂费 元；会议室费 元；其他 元 酒店纯房费 元；杂费 元；会议室费 元；其他 元 2 交通费(详见表4A、4B) 机票及相关杂费(表4A)：共 人； 机票 元；机场建设费及保险费 元； 租推车、打包、行李托运等杂费 元 参展人员零散市内交通费(表4B) 会务组安排交通费(样板点参观、酒店-展馆班车、飞机接送等)，需附经手人签字的详细费用说明 3 装卸运输费(详见表5) 搬家公司搬运费及工人租费： 元 其他：临时仓库费 元；布展、撤展租叉车 元； 资料空运费： 元；设备回运费 元； 4 餐饮及其他杂费(详见表6) 工作餐：共 份 庆功酒会：共 人 其他餐费（需经展览总负责人批准，在票据背面签字） 礼仪小姐租费： 人.天 其他杂费：饮料食品、酒店外商务费（电话、传真、复印、购文具药品等）、白条（小费等） 共 张票据；以上费用合计（冲财务员 备用金） 元 5 参展人员借款余额从工资中扣除（冲财务员 备用金） - 元 6 补助：参展人员 人 + 元 7 服装扣款或补助：定做服装扣款(展览部已支付服装费)：- 元/人或个人自购服装发补助：+1000元/人 -/+ 元 8 考勤纪律扣款 - 元 5-8条费用（详见表8）请职工基金会打入各参展人员工资帐上，合计 元 财务员签字： 展览部项目责任人签字： 展览总负责人签字： 表4A： 展交通费：机票及相关杂费一览表 共 元， 张票据；除特别列明，均为深圳- 往返程机票；每人只填一行 序号 姓名 工号 去程日期：票额 回程日期：票额 机场建设及保险费 其他 合计(元) 表4B：