【SAP操作系列培訓—SAPFILEVELII培训财务管理培训CM-现金管理】（34页）.pdfVIP

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2017-06-14 发布于河北
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【SAP操作系列培訓—SAPFILEVELII培训财务管理培训CM-现金管理】（34页）

来自中国最大的资料库下载 SAP FI Level II 培训 SAP FI Level II 培训财务管理培训 CM-现金管理 CM-现金管理 2003年11月来自中国最大的资料库下载来自中国最大的资料库下载第一章：现金管理总览 • 现金管理是SAP资金模块的一个子模块，为公司提供现金监控和现金预测等功能 • 本章内容： – 提供现金管理总的功能介绍. – 介绍现金头寸管理和现金流动性预测功能. 来自中国最大的资料库下载来自中国最大的资料库下载现金流现金流来自不同金库系统Treasury System ( TR - TM MRM ) 来自不同的业务和部门的业务和部门现金管理Cash Management (CM) 财务管理Financial Management (FI) 物料管理Purchasing (MM) 销售与分销Sales (SD) 来自中国最大的资料库下载来自中国最大的资料库下载现金管理的两个主要工具工具数据期限 1. 1. 现金状态管理现金状态管理 - 银行科目 - - 银行科目 - - - - 银行清算科目 0 到 5 天 - 银行清算科目 0 到 5 天 -与银行相关的业务 -与银行相关的业务 - - - - 付款建议书付款建议书 2. 2. 现金流动预测现金流动预测 - - 应收帐款 - 应收帐款 - - - 应付帐款 1 到 24 周 - 收入/支