金蝶EA常见问题解答.docVIP

目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc356483885 凭证的正确导出导入方法 PAGEREF _Toc356483885 \h 2 HYPERLINK \l _Toc356483886 补录凭证时的凭证号问题 PAGEREF _Toc356483886 \h 3 HYPERLINK \l _Toc356483887 凭证排序后统一提交的方法： PAGEREF _Toc356483887 \h 3 HYPERLINK \l _Toc356483888 个别错误凭证号的调整 PAGEREF _Toc356483888 \h 4 HYPERLINK \l _Toc356483889 凭证怎样审核过帐？（即登帐） PAGEREF _Toc356483889 \h 5 HYPERLINK \l _Toc356483890 怎么月末结帐？ PAGEREF _Toc356483890 \h 5 HYPERLINK \l _Toc356483891 怎样核对重分类科目？ PAGEREF _Toc356483891 \h 6 HYPERLINK \l _Toc356483892 找不到科目，怎么办？ PAGEREF _Toc356483892 \h 6 HYPERLINK \l _Toc356483893 怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？ PAGEREF _Toc356483893 \h 7 HYPERLINK \l _Toc356483894 固定资产 PAGEREF _Toc356483894 \h 8 HYPERLINK \l _Toc356483895 当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？ PAGEREF _Toc356483895 \h 8 HYPERLINK \l _Toc356483896 计提公式是什么，可不可以修改？ PAGEREF _Toc356483896 \h 9 HYPERLINK \l _Toc356483897 存放地点在哪里新增？ PAGEREF _Toc356483897 \h 9 HYPERLINK \l _Toc356483898 怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？ PAGEREF _Toc356483898 \h 10  凭证的正确导出导入方法 为什么我的导出的凭证却无法导入？ 这是因为没有使用正确的导出方试，可能仅仅导出了凭证查询列表。 正确的导出导入方法：请进入凭证处理-标准凭证引出，标准凭证引入 引入时要注意的选项：如果想一并引入现金流量和暂存的不完整的凭证，则要勾选如下选项。 补录凭证时的凭证号问题 因为凭证号是以提交顺序为准，与原暂存号码无关，所以如果补录凭证时想要凭证号与原凭证一致，可以录入到参考信息栏内，待补录完成后按顺序提交。（在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序） 凭证排序后统一提交的方法： 1 通过导入方式生成的凭证号字段可以直接在列头点击排序。 2 参考信息字段必须到过滤条件中的排序选项卡内设置。并且在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序。 排好序后，就按顺序一个一个提交。如果凭证有问题，系统会给出错误提示。 最好不要一起提交，除非你确定所有凭证都没问题。一旦遇到有问题的凭证就跳过这个号码了，又得要重新调整。 个别错误凭证号的调整 可以采用编号调整的功能，进行手工调整（只能调整当期的凭证号）。 在凭证查询界面，点击编辑-调整编号 凭证怎样审核过帐？（即登帐） 在凭证查询界面，选中提交后的凭证，右键或点击菜单栏“凭证处理”按钮，选择审核或过帐功能即可。反审核和反过帐功能操作类似。 审核可以审核非当期凭证，但过帐与反过帐只能对当期凭证操作。 怎么月末结帐？ 月末结帐总体步骤：当期所有凭证过帐——结转损益——损益凭证审核过帐——结账 如果有新的凭证补录，影响到损益的，要手工删除原机制损益凭证，再重新结转。 反结帐功能 : 点期末结帐，选反月结即可。 怎样核对重分类科目？ 觉得报表取数有问题的时候，首先去查科目余额表，查询的时候，查询条件可以按照图片上的这个查， 主要看核算项目明细的借、贷方发生额和余额。 找不到科目，怎么办？ 一些同事在自己的组织里找不到应有的科目，而其他公司正常，那就是可能总部没有将科目全部分配下来，比如下图的660243及明细，请联系总部曾庆湘或贺晶晶，进行分配。 怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？ 修改或变更的规则要求： 上级分配时如果已经指定了辅助帐类型，则只能在此基础上增加新的核算项目 如果其父科目提定了辅助帐类型，也只能在此基础上增加