工程部资金计划管理办法校稿.doc

工程部资金计划管理办法 【目的】 规范工程部及各项目部的资金计划管理，使付款与计划相对应，提高部门资金计划编制的准确率及执行计划的达成率，从而达到控制无计划付款的目的。 【适用范围】 公司开发项目建设过程中，由工程部承办的各类合同付款，以及工程部在办理施工许可证等过程中根据政府行政主管部门相关规定，需缴纳的行政及经营性收费等无合同付款。 【管理内容】 1、工程部承办的各类合同、行政及经营性收费及资金计划明细表 序号 一级合同 二级合同 三级合同 合同承办 职能组 资金计划 承办职能组 备 注 1 设计合同 专项设计合同 污水处理设计合同 项目部 项目部 2 供电设计合同 部门综合组 部门综合组 1、施工用电设计合同2、正式用电设计合同 3 其他设计合同（工程） 项目部 项目部 包含二次设计合同，如1、铝合金门窗二次设计合同2、铝合金栏杆二次设计合同3、钢结构设计合同4、幕墙设计合同等 4 地勘测绘合同 竣工勘测合同（工程部） 项目部 项目部 一般情况不签订合同，但在项目进行规划验收时，需缴纳该项费用，其收费标准为：1、测量费：单价为477.5元/点2、现场地形测量费：100元/亩 5 前期工程合同 临时用地用房租赁合同 项目部 项目部 项目部临时办公用房租赁 6 工程相关合同 监理合同 项目部 项目部 因该合同涉及到项目部对现场监理单位管理的具体考核措施，故该合同应由项目经理亲自办理 7 供电工程监理合同 项目部 项目部 8 农民工工资保证金 项目部 项目部 一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用，并在工程竣工验收后根据项目具体情况退还该款项 9 散装水泥押金 项目部 项目部 一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用，并在工程竣工验收后根据项目具体情况退还该款项 10 招投标综合服务费 项目部 项目部 一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用 11 定额测定费 项目部 项目部 一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用 12 建设工程质量监督协议 项目部 项目部 一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用 13 临时接电费 项目部 项目部 一般情况不签订合同，但在项目建设过程中需缴纳该项费用，并在工程竣工验收后根据项目具体情况退还该款项 14 其它行政及经营性收费 项目部 项目部 主要包含：1、道路开口费2、排污费3、雨污接沟费等 15 白蚁预防合同 部门综合组 部门综合组 　 16 工程技术咨询合同 项目部 项目部 　 17 工程专项检验合同 项目部 项目部 主要包含：1、室内环境检测2、园区环境检测3、给水水质检测（含直饮水）4、生活污水水质检测5、外墙门窗三性检测6、幕墙三性检测7、结构实体检测（专项检测）8、面砖抗拨检测 9、桩基低应变动力检测费 18 相关支持合同 　 项目部 项目部 　 19 基础设施合同 智能化工程合同 电话系统接入合同 项目部 项目部 20 数据通讯系统接入合同 项目部 项目部 21 有线电视系统工程合同 项目部 项目部 22 人事合同 临时用工合同 　 项目部 项目部 项目部临时用工，如保洁等 2、工程部资金计划分类 根据《龙湖集团项目资金计划管理细则》，结合《工程计划管理体系》，工程部资金计划分为：项目整体资金计划；年度项目资金计划；半年度项目资金计划；月度项目资金计划四类。 3、工程部资金计划编制基本要求 3.1 各类资金计划中所涉及的分期、费项名称及费项内容必须与“工程部承办的各类合同、行政及经营性收费及资金计划明细表”所列的各费项及公司当期发布的“项目名称一览表”中所列的项目名称、分期、组团一一对应。 3.2 如项目是分期开发，各类资金计划应按分期及该分期所对应的组团进行编制，并按分期、组团进行汇总。对照“工程部承办的各类合同、行政及经营性收费及资金计划明细表”，列明所有费项，如该费项所涉及金额为零，也应列明。 3.3 项目整体资金计划、年度项目资金计划、半年度项目资金计划的编制人为项目经理。但这三类计划在编制过程中，需项目部负责不同分期、组团的各专业工程师先编制本责任片区的对应资金计划，并发送给项目经理，以便项目经理在编制项目各类资金计划时参考。 3.4 月度项目资金计划的编制人为项目文员。但该计划在编制过程中，需项目负责不同分期、组团的各专业工程师先编制本责任片区对应的月度资金计划，并发送给项目文员，以便项目文员在编制月度项目资金计划时参考。 4、工程部资金计划定义及相关流程 4.1 项目整体资金计划 ◆ 定义：由项