房产开发公司新财务报销制度及报销流程.docVIP

财务报销制度及报销流程日常费用报销制度及流程1.报销票据及产生的费用均应在上次报销时间之后。票据在上次报销时间之前则视为作废。2.日常费用报销流程为经办人填写好费用报销单后，部门领导签字确认后交总经理审批，每周四下午交财务室报销。3.节假日或相关津贴补助领取由行政人事部造表，交总经理审批后，财务根据名单通知各部门员工领取。第二条 交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车;(2)因公公交车费应保存相应车票报销。 (二) 报销流程 1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好《费用报销单》。 2. 审批:按日常费用审批程序审批。 3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。第三条 公司固定资产及办公用品等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政人事部统一管理，集中购置，并指定专人负责。(二)报销流程 1.购置申请: 公司人事部根据需求及库存情况申请购置，实际购置时填写购置申请单。 2.报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 第四条 招待费、培训费及其他报销