某地产企业出差管理中制度.doc

制定日期 2007-04-18 某公司实 业有限公司 文件编号 ZHC/C 6.2-02 生效日期 2007-05-01 版本版次 A/O 文件名称 出差管理制度 总页数/页次 2/1 1 目的 对本公司内部员工因公务出差和相关费用的管理,以期提高工作效率,降低管理成本. 2 范围 公司内除总经理外所有员工. 3.职责 3．1总经办负责对出差人员差旅费及补贴报销审核。 3．2财务部负责对差旅费及补贴发放。 4 实施细则 4.1公司内员工因公务需要到国内、外出差、调迁，均悉按照本制度规定统一处理。 4.2员工因公务需要出差，事先必须填写《借款审批单》，经部门经理审核后，据借支金额报副总（300元以下）或总经理（300元含以上）批复后方可执行。如遇突发事件无法履行上述手续的，应先电话申请同意后执行，出差归来后仍需补办。 4.3《借款审批单》交财务部登记后预借差旅费。出差完毕回公司后，以票据为基准，向总经办申办考勤卡手续，并在返程报到后三日内向财务部核销差旅费，如超出三天仍未核销者，财务部应将该员工暂借差旅费在其薪资中先行扣回，待报支时再行核对。 4.4 出差补贴的时间计算，以出发时间开始计算，12时和18时为分界线，返程在12时之前不计算，超过12时算半天，超过18时算1天。 4.5员工出差途中因患病及其他天然不可抗拒之原因，并有相关证明的可适当改变行程日期或延长出差时间，得到总经理批复的，承认其出差时间。 4.6员工出差按相应标准如实报销，如发现有虚报不实之处，除追缴其相关费用外，并视情节轻重予以惩处。 4.7出差的交通工具以城市公共汽车、汽车、火车卧铺为主，如需乘坐火车软卧或飞机须经总经理批准。因公拍发邮电、伟真、复印、临时雇用人力、车辆（出租车单日不超过20元）等必要费用支出，按实际凭证报支。 5. 差旅费补贴标准： 5.1员工出差的交通费按实际报销（出租车单日超过20元需电话请求批准后执行），在当日可往返，只享受误餐补贴20元/餐。因业务需要，招待客户费用，据实报销。 5.2省内外出差补贴标准： 职级 补贴标准 职级 补贴标准 2 200 5 160 3 180 6 160 4 160 7 160 制定日期 2007-04-01 某公司实 业有限公司 文件编号 ZHC/C 7.4 生效日期 2007-05-01 版本版次 A/O 文件名称 出差管理制度 总页数/页次 2/2 5.3北京、上海、广州、深圳等特别地区，出差标准在5.2的基础上浮20%报销。 6 报销流程及相关记录 责任人 流程 执行标准 相关记录 备 注 申请人 NO Yes NO Yes Yes 1.填写清楚，字迹规范 2.注明日期，同行人员 《借款审批单》 《移交清单》 ／ 部门经理 1.出差事项的合理性 2.出差期间工作是否安排妥当 签名 ／ 副总或 总经理 金额在300元以下由副总审批，300元（含）以上由总经理审批 签名 ／ 财务部 依据财务部相关规定 《借款审批单》 签名 ／ 申请人 保存各种费用票据 费用票据 ／ 申请人 填写清楚，字迹规范 《出差旅费报销单》 ／ 总经办 1.登记出勤记录 2.《出差旅费报销单的‘负责人’栏签名 签名 ／ 副总或 总经理 金额在300元以下由副总核批，300元（含）以上由总经理核批 签名 ／ 财务部 依据财务部相关规定 签名 ／ 申请人 依据《工作移交清单》 《移交清单》 ／ 本制度经公司总经理审批，自颁布之日起生效，解释权归属总经办。 拟订 审核 批准 填写报销单 报销费用 审 核 核销出勤 执行公务 登记发放款项 审核 检查工作进度 审核 填写《借款审批单》