1万元以内采购项目操作细则.docVIP

济南万千百货有限公司--！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ --！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ --！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ 一万元以内采购项目操作细则 济南万千百货财务部 二零一一年四月二十日 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc2910040951、制定依据  PAGEREF _Toc291004095 \h 3 HYPERLINK \l _Toc2910040962、适用范围  PAGEREF _Toc291004096 \h 3 HYPERLINK \l _Toc2910040973、单项预算额度低于2000元（不含）采购项目的操作流程  PAGEREF _Toc291004097 \h 3 HYPERLINK \l _Toc2910040984、单项预算额度在2,000元（含）-10,000元（不含）采购项目的操作流程  PAGEREF _Toc291004098 \h 4 HYPERLINK \l _Toc291004099附件：  PAGEREF _Toc291004099 \h 5  1、制定依据 本细则是根据总部《成本管理工作指引》的相关规定，按照总部成本管理部的管控要求，结合济南公司实际情况而制定的。 2、适用范围 单项预算额度1万元（不含）以内的所有采购项目。 3、单项预算额度低于2000元（不含）采购项目的操作流程 3.1立项 3.1.1流程 需求部门根据业务需求及预算情况，按照OA系统中“万千百货财务部流程”中的相关流程进行立项。3.1.2 内容 立项OA应包含以下内容： (1)具体标的物描述(包括但不限于规格、型号、产地、品牌等技术要求)； (2)预算情况； (3)选择该供应商合作的原因； 3.2采购 立项完成后，应该首选大型正规超市或商场采购合格产品，并出具正式发票。若是定制类产品，可以由需求部门直接委托相关厂商定制。原则上要求供应商开具增值税专用发票，如个别供应商确实有难度的，应保证在同一税率基准上进行采购工作，若供应商开票类型不同，必须注明并判断合理低价。价格应当包含和项目相关的一切费用（安装费、税费、服务费等）。 3.3 报销 完成验收并取得发票后，及时按照财务付款审批流程提报付款OA，审批完成后及时进行报销。报销时需要提供的附件包括：立项OA、出入库单、验收单、发票（增值税发票或正规普通商业发票）。 4、单项预算额度在2,000元（含）-10,000元（不含）采购项目的操作流程 4.1 市场调研 确定采用直接委托方式采购前，必须进行详细的市场调研（格式见附件）。 单项预算额度在2，000元（含）-10,000（不含）元的，其需求的市场调查报告应有需求部门主管级（含）以上人员、财务主管级（含）以上人员、技术部门或行政部门主管级（含）人员，要求至少两部三人参加，并且需求部门负责人和需求部门分管副总签字确认。 4.2立项 4.2.1 流程 需求部门→需求部门分管副总→成本管理部→财务部→各地公司总经理 4.2.2 内容 立项OA中必须明示直接委托的原因，并在附件中附上市场调查报告（签字版）。 4.3采购 市场调研及立项完成后，进行采购。 4.4 报销 完成验收并取得发票后，及时按照财务付款审批流程提报付款OA，审批完成后及时进行报销。报???时需要提供的附件包括：市场调研报告、立项OA、出入库单、验收单、发票（增值税发票或正规普通商业发票）。 附件： 济南万千百货***项目采购市场调查报告 项目名称预算金额（元）市 场 调 查 情 况（1）需求原因及需求内容（技术指标、供货期、质保期、售后服务及其他影响报价的因素） （2）市场情况说明 （3）市场考察的价格（不得少于三家且三家处于同一水平，能满足我方需求） （）核实供应商能否开具正规发票，并能接收不得背书转让的银行转账支票 （4）各报价的比较以及给出的最优惠价格（即对方给出的最高优惠）  公 司 审 批 流 程调查小组会签部门负责人分管副总经理