上海市市本级信息化项目支出预算编制及管理指南（试行）（P30页）.docVIP

上海市市本级信息化项目支出预算编制及管理指南（试行） 前 言 从2005年开始，上海市信息化委员会（以下简称“市信息委”）根据上海市人民政府的工作要求，开展了对本市市本级信息化项目支出预算的专项评审工作。2006年，市信息委和上海市财政局（以下简称“市财政局”）联合发布了《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》，在制度上建立了信息化项目支出预算专项评审的长效机制。 为规范本市市本级信息化项目支出预算的编制和管理工作，市信息委、市财政局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法（试行）》、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》的要求，按照预算编制和管理的一般程序，结合信息化项目建设和运维的特点，组织有关人员在充分听取专家和相关预算单位意见的基础上，编制了本指南，供各预算主管部门和单位在编制信息化项目支出预算时参考。 由于信息化项目具有一定的特殊性，特别在技术服务、软件开发等方面的价格估算尚无可参考的标准，因此，本指南难免有不妥之处，请批评指正。同时，对在指南编制中给予帮助的人员和单位表示衷心的感谢！ 目 录 1 适用范围 4 2 项目分类 4 3 支出预算分类的确定 5 4 预算管理部门 6 5 预算编制及管理流程 6 6 预算编制 8 6.1 编制要求 8 6.2 建设项目预算编制 9 6.2.1 预算构成 9 6.2.2 估算方法 11 6.2.2.1 费用分配 11 6.2.2.2 软硬件设备购置费 11 6.2.2.3 软件开发费 11 6.2.2.4 通信费 12 6.2.2.5 系统集成费 12 6.2.2.6 安全测评费 12 6.2.3 预算总额 13 6.3 运维项目预算编制 13 6.3.1 预算构成 13 6.3.2 估算方法 14 6.3.2.1 设备维护费 14 6.3.2.2 软件维护费 15 6.3.2.3 通信服务费 17 6.3.2.4 安全服务费 17 6.3.2.5 数据采集费 17 6.3.3 预算总额 18 7 预算申报 18 7.1 申报条件 18 7.2 申报要求 19 7.3 申报材料 20 8 专项评审 20 8.1 评审原则 20 8.2 评审程序 21 8.3 评审方式 22 8.4 评审结果 22 9 预算实施及监督管理 23 9.1 实施要求 23 9.2 监督管理 24 10 附则 24 11 参考依据 24 附件：申报函示例 26 适用范围 指南适用于本市市本级预算单位预算金额10万元的信息化项目支出预算编制与管理。区县级预算单位信息化项目支出预算编制与管理可参照本指南执行。 为了满足新的业务需求或解决影响业务开展的各种系统问题，对已建系统进行改造或优化为了保障已建信息系统软、硬件和业务服务功能的正常运行，市本级信息化项目的支出预算可分为建设项目预算和运维项目预算两种类型 新建项目预算是指预算单位为实现目标与设计功能，确保系统具备必要的安全保障能力，以及保障建设项目按期完工所必须支出的方案设计、咨询、软硬件设备购置、软件开发、通信、集成、监理、管理等费用。 升级改造项目预算是指预算单位为所必须支出的方案设计、咨询、软硬件设备购置、软件开发、通信、集成、监理、管理等费用。 运维项目预算是指预算单位确保系统所必须支出的设备、通信服务、软件维护、信息安全服务以及数据采集等系统运维方面的费用。运维中，费用项目％升级改造项目。市财政局是本市市本级项目支出预算的主管部门，负责确定信息化项目支出预算的安排原则审核和平衡信息化专业领域年度预算项目安排计划，预算草案，以及项目监督检查等工作。 是本市市本级信息化项目支出预算的专业主管部门，负责受理和评审信息化项目支出预算，信息化专业领域年度预算项目安排计划，更新和维护信息化项目库，配合市财政局做好信息化项目的监督检查等工作。 预算主管部门根据部门工作需求和行业规划，按部门内资源最优配置的原则，负责初审，形成部门预算项目库及相应的项目支出预算。 预算单位根据国家有关政策法规、行业规划、专业规划，并结合本实际，提出信息化项目预算。图1 预算编制及管理流程示意图 图1 信息化项目支出预算编制及管理操作流程图 （一）发布通知 市信息委、市财政局于每年的上半年以文件形式联合发布下一年度市本级信息化项目支出预算的工作通知（以下简称“通知”）。各预算主管部门须及时将“通知”转发至所属预算单位。 （二）编制预算 预算单位根据市财政局年度预算编制要求，确定并编制本单位的信息化项目支出预算，在规定期限报送预算主管部门。 （三）筛选排序 预算主管部门对所属预算单位的信息化项目进行初审和排序，形成预算主管部门的信息化项目支出预算，连同初审意见和排序结果，按照规定期限行文报送