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财务科目报表 编号： 年 月 日 现金出纳 银行存款 票据支付 前日余额 元 前日余额 定期存款 应收票据 （本日收进 □ 元） （本日结存 □ 元） 现金收入 元 甲种存款 现金支付 活期存款 本日余额 主要收入 计 应付票据 （本日开出 □ 元） （累计余额 □ 元） 存入 甲种存款 活期存款 主要支出 票据入账 借款 计 （本日借款 □ 元） （本日偿还 □ 元） （借入净额 □ 元） 提款 支票开出 日后的预定进账 活期提款 票据支付 记账情形 计 日后的预定出账 本日余额 定期存款 甲种存款 活期存款 银行、税务关系 计   财 务 日 报 表 年 月 日 现金 、 存款 类 别 现 金 活期存款 甲种存款 银行 银行 银行 银行 银行 计 小 计 借 款 借 款 处 计 应收票据 银 行 名 称 计 应付票据 银 行 名 称 计 赊 购 区分 前日余额 采购金额 偿付款 本日余额 赊 销 前日余额 销售金额 收款 本日余额  出 纳 管 理 日 报 表 年 月 日 摘 要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注 现金 存款 计 前 日 余 额 收 入 销 售 进 账 分 店 汇 款 票 据 兑 现 抵 押 借 款 私 人 借 款 预收保险费 进 账 合 计 支 出 偿 还 借 款 材 料 采购品 费用 设备 其他 材料购入 采购品支付 费用支付 人事费 广告费 各项费用 支付利息 购买固定资产 分店小额款项 工厂小额款项 支出合计 现金存款 存款提款 本日余额  店 面 收 入 日 报 表 年 月 日 各类商品销售明细 进账明细 现金明细 单 位 现金销售 赊 销 未收货款 合 计 区 分 金 额 币 值 张 数 金 额 1 2 5 10 50 100 计 计 主要进账内容 本日畅销品 今日集会及其他行事 备 注 本日合计 本月累计  票 据 及 存 款 日 报 表 年 月 日 星期 票 据 支 票 收 入 支 出 进账处 类 别 进账额 受理日期 受理银行 处 理 汇出处 类 别 支付金额 支付日期 支付银行 存 款 银行名称 前日余额 本日存入款 催收进账额 本日提款额 本日支票开出额 本日余额 摘