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中国第二重型机械集团公司2012 年度第一期中 期票据2015 年付息存在不确定性的特别风险提 示曁暂停交易的公告 中国第二重型机械集团公司2012 年度第一期中期票据（12 二重集MTN1，债券代码：1282369，简称“本期中票”）应于2015 年9 月26 日兑付利息（因遇节假日顺延至2015 年9 月28 日）， 由于本公司发生巨额亏损，利息偿付存在不确定性。目前公司正 在对本期中票偿债方案进行论证，存在重大不确定性，为保护投 资者利益，本期中票于2015 年9 月21 日下午开始暂停交易，直 至相关事项确定后恢复交易并披露有关结果。 敬请投资者注意本期中票风险。 一、 本期债券基本情况 1. 发行人：中国第二重型机械集团公司 2. 债券名称：中国第二重型机械集团公司2012 年度第一期中期 票据 3. 债券简称：12 二重集MTN1 4. 债券代码：1282369 5. 发行总额：人民币10 亿元 6. 本计息期债券利率：5.65% 7. 本年付息日：2015 年9 月26 日（遇节假日顺延至下一工作 日） 1 8.到期兑付日：2017 年9 月26 日（遇节假日顺延至下一工作日） 9.债券期限：5 年 10.当前评级情况：CC 11.应付利息金额：56,500,000 元人民币 12.联席主承销商：中信证券股份有限公司，交通银行股份有限 公司 13.登记托管机构：中央国债登记结算有限责任公司 二、 利息兑付风险提示 由于本公司2014 年度发生巨额亏损，2015 年持续亏损，因 此2012 年度第一期中期票据2015 年9 月26 日利息偿付存在不 确定性。亏损的主要原因为报告期内，受宏观经济环境影响，公 司主导产品市场需求持续低迷，且所处行业产能严重过剩，导致 市场竞争异常激烈，产品价格继续下滑。虽然公司在市场开拓、 成本控制、管理提升等方面积极采取应对措施并取得一定成效， 但由于订单持续减少、总体产能利用不足、带息负债沉重、财务 费用较高等不利因素综合影响，仍难以扭转经营性亏损局面。本 公司目前正在通过多种途径筹集偿债资金。 三、 付息/兑付方法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑 付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指 定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划 付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付 2 息前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任 公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记 结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登 记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 四、本次兑付相关机构 1.发行人：中国第二重型机械集团公司 联系人：朱凯 联系方式：0838-2340847 2.联席主承销商： 中信证券股份有限公司 联系人：何佳睿 联系方式：010 交通银行股份有限公司 联系人：张迪 联系方式：028 3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司 联系部门：托管部：010 资金部：010 本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按 银行间债券市场相关自律规则的规定，履行后续信息披露义务。 特此公告。 3