2010年9月报告.docVIP

2010 年半年度报告全文九芝堂股份有限公司 21第七节 财务报告财 务 报 表会企01表单位:人民币元资 产注释号期末数期初数注释号期末数期初数流动资产：货币资金 1 7 46,372,695.99 7 87,655,009.89结算备付金拆出资金交易性金融资产 2 - 9 36,290.00应收票据 3 1 17,176,544.36 1 21,370,997.85应收账款 4 1 14,010,446.75 9 3,267,733.23 1 5 2 ,640,000.00预付款项 5 8,744,300.26 9 ,099,645.49 16 5 9,784,524.86 53,637,650.11应收保费 17 5 ,120,926.87 5,863,321.92应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 18 8 ,858,830.50 9,275,437.97应收股利 19 4 4,544,567.27 30,634,310.60其他应收款 6 2 9,709,922.09 20,976,996.24买入返售金融资产存货 7 1 28,702,980.85 113,441,595.48 20 2 02,522,225.70 187,012,398.17一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,144,716,890.30 1,146,748,268.18非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 8 2 6,058,020.83持有至到期投资 3 23,471,075.20 286,423,118.77长期应收款长期股权投资 9 20,000,000.00 21 577,457.22 577,457.22投资性房地产固定资产 10 2 18,521,954.42 2 27,421,022.92在建工程 11 6,351,596.00 4 ,884,525.89工程物资固定资产清理 22 908,703.13生产性生物资产油气资产 1,486,160.35 577,457.22无形资产 12 1 08,273,960.46 1 09,708,871.12 3 24,957,235.55 287,000,575.99开发支出商誉 23 2 97,605,268.00 297,605,268.00长期待摊费用 13 6,865,121.25 4 ,838,276.65 24 5 93,471,162.98 588,321,845.28递延所得税资产 14 40,619,810.37 33,931,925.05其他非流动资产非流动资产合计 406,690,463.33 400,784,621.63 25 1 02,415,399.13 102,415,399.1326 2 29,625,564.04 269,119,837.941 ,223,117,394.15 1,257,462,350.353,332,723.93 3,069,963.471 ,226,450,118.08 1,260,532,313.82资产总计 1,551,407,353.63 1 ,547,532,889.81 1 ,551,407,353.63 1,547,532,889.81合 并 资 产 负 债 表编制单位：九芝堂股份有限公司负债和所有者权益流动负债：2010年6月30日短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：魏 锋 主管会计工作负责人：郭朝晖 会计机构负责人：刘利新2010 年半年度报告全文九芝堂股份有限公司 22会企01表单位:人民币元资 产注释号期末数期初数注释号期末数期初数流动资产：货币资金 714,914,123.15 742,114,282.59交易性金融资产 - 1 54,385.00应收票据 67,966,745.76 79,983,325.12 2,640,000.00应收账款 1 3 6,439,251.4