现金管理服务方案讲述.pptVIP

现金管理服务方案　　　　　 需求分析 资金池：普通资金池、委贷资金池和横向资金池 系统自动归集下拨与手动结合 内部计价与代理计息 根据客户需求，设计灵活安全的短期投资服务，提供期限与收益的最佳匹配 我行为企业度身定制了个性化的理财产品，在实施本方案过程中，可将超过一定存款余额的资金用于购买流动性强、低风险的： 超短期法人理财产品 - 个性化法人理财产品定制 固定期限法人理财产品 - 其他各类债券、基金等类型产品 双周、四周滚动性法人理财产品 实施进度与时间表（预估） 中国工商银行资金池内部往来清单 （23） 本日借入借出轧差 （22） 本日借出发生额合计 （21） 本日借入发生额合计 （20） XX成员账户本日借出发生额 （19） XX成员账户本日借入发生额 (18) (17) (16) (15) （14） （13） （12） （11） （10） （9） （8） 发起人 凭证号码 凭证种类 资金往来方式 交易金额 资金流动性质 委托专户账号 对方账户户名 对方账户账号 成员账户户名 成员账户账号 该报表主要用于登记资金池内所有资金流动的明细记录。 中国工商银行资金池委托贷款业务清单（集团总部/成员单位）（月报） 利息净额:(19) (18)　 (17)　 (16) (15) (14)　 (13)　 　(12) 2009-0