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会计电算化 一、系统管理 （系统管理员） （一）增加操作员 （ ）31——自己的名字 （ ）32——王军 （ ）33——李四 （ ）34——钱明 （二）建立账套（账套建完一定要勾选上启用总账，不然连期初余额都录不了！！！！！！实在不行，基础档案，基本信息，系统起用） （ ）1.账套号：666 （ ）2.账套名称：自己的姓名 （ ）3.启用会计期间：2015.01 （ ）4.公司名称：自己姓名股份有限公司（简称自己姓名） （ ）5.企业类型：工业； （ ）6.行业性质：按股份制 （ ）7.账套主管：（默认）31自己的名字 （ ）8.分类信息：供应商、客户分类，存货不分类核算，无外币核算 （ ）9.编码方案:科目编码级次：42232 （ ）10. 供应商分类编码级次：122 （ ）11.部门编码级次：122 （ ）12.客户分类编码级次：223 （三）财务分工（权限划分） （ ）31自己的名字——账套主管 （ ）32王军——填制凭证、凭证整理、查询凭证 （ ）33李四—— 审核凭证、记账 （ ）34钱明——出纳签字 二、基础设置（账套主管） （ ）（一）部门档案 部门编码 部门名称 1 财务部 2 生产部 3 销售部 （ ）（二）职员档案 101 自己的名字 财务部 201 陈林 生产部 301 吴明 销售部 （ ）（三）客户分类 01——西北地区 02——华北地区 （ ）（四）客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类 001 三星有限公司 三星 01 （ ）（五）供应商分类 1——工业 2——商业 （ ）（六）供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商名称 所属分类 001 华科制造厂 华科 1 ( ) 七、结算方式（基础设置，基础档案，收付结算） 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 支票结算 否 101 现金支票 是 102 转账支票 是 三、总账系统 （一）总账初始设置 （ ）1.以账套主管身份进入总账系统，总账操作日期为：2015年1月 设置供应商往来和客户往来为总账系统核算，支票控制，其余的按默认设置。（基础设置，业务参数，财务会计，总账—选项） （ ）2.增加下列明细科目 科目编码 科目名称 121101 A原材料 124101 甲产品 217101 应交增值税 进项税额 销项税额 217111 应交所得税 314115 未分配利润 410101 甲产品 （ ）3.设置凭证类别：记账凭证，收款凭证，付款凭证也设，借方必有 （ ）4.设置辅助核算（会计科目，注意把应收应付的受控系统都选成空白！！！） 科目名称 辅助核算 现金 指定科目（会计科目—编辑—指定科目） 银行存款 指定科目 应付账款 供应商往来 应收账款 客户往来 其他应收款 个人往来 （ ）5.修改相应科目并录入期初余额（先修改再录入：业务工作，财务会计，总账，设置） 科目名称 借方余额 贷方余额 库存现金 70,000.00 　 606,100.00 　 300,000.00 　 　 1000 340,000.00　 　 A 340,000.00 　 618,000.00　 　 618,000.00 　 应付账款 　 12,000.00 应付职工薪酬 　 　 　 　 1,841,100.00 　 30,000.00　 　 30,000.00 60,000.00　 　 60,000.00 　 （ ）查询一级科目余额表,并输出到（文件名为yeb）， “班级姓名学号”文件夹 四、总账系统进行备份输出到D:盘以本人的班级姓名学号命名的文件夹中。 （ ）（一）在D:\下创建“班级姓名学号”文件夹，将以上所建帐套输出至该文件夹下。 （ ）（二）编制资产负债表(调4个公式：H45单元格-3141利润分配；C21单元格-4101：生产成本) 表页中按关键字填写单位名称、年、月 将资产负债表调平 将表中年初数及期末数中填列的所有数字居中(右击，单元属性，单元格式 居中) 将表中资产负债表这五个字颜色改为蓝色(右击，单元属性，字体图案) （ ）（三）编制利润表 表页中按关键字填写单位名称、年、月 将表中本月数及本年累计种填列的所有数字居中 将表中利润表这三个字颜色改为红色 实验四 总账管理系