计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告.PDFVIP

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金基金份额净值 计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告 为了减少华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金 （LOF）美元份额、华宝 兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基 金、华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、华宝兴业中国互联网股票型证券 投资基金美元份额基金份额净值与实际值的偏差，更好的保护基金份额持有人利益，华宝兴 业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人协商一致，并报中国证 监会备案，决定对前述基金的基金份额净值计算精确度进行调整，由保留至小数点后3 位修 改为保留至小数点后4 位，并对前述基金的《基金合同》和 《托管协议》进行相应的修改。 具体如下： 一、《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）基金合同》修改如下： 原基金合同涉及 原基金合同表述 修订后表述 修改章节 2. 本基金分别计算人 2. 本基金分别计算人民币份额和美 民币份额和美元份额的 元份额的基金份额净值...并在T+2 七、基金份额的申 基金份额净值...并在 日内公告。本基金人民币份额净值的 购与赎回 T+2 日内公告。本基金份 计算保留到小数点后3 位，小数点后 (六)申购和赎回的 额净值的计算保留到小 第4 位四舍五入，美元份额净值的计 价格、费用及其用 数点后3 位，小数点后 算保留到小数点后4 位，小数点后第 途 第4 位四舍五入，由此 5 位四舍五入，由此误差产生的损失 误差产生的损失由基金 由基金财产承担，... 财产承担，... 《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）托管协议》修改如下： 原托管协议涉及 原托管协议表述 修订后表述 修改章节 基金份额净值是指基金 基金份额净值是指基金资产净值除以 资产净值除以基金份额 基金份额总数，本基金人民币份额净 十、基金资产净值 总数，基金份额净值的 值的计算精确到0.001 元，小数点后 计算和会计核算 计算精确到0.001 元， 第四位四舍五入；本基金美元份额净 1.基金资产净值 小数点后第四位四舍五 值的计算精确到0.0001 美元，小数点 入。国家另有规定的， 后第五位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。 从其规定。 二、《华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金合同》修改如下： 原基金合同涉及 原基金合同表述 修订后表述 修改章节 第六部分 基金 1、本基金份额净值的计算， 份额的申购与赎 1、本基金份额净值的计算，保留到小 保留到小数点后三位，小数 回