青海省投资集团有限公司2014年度第二期短期融资券募集说.PDF

青海省投资集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人 注册金额： ： 人民币 12亿元 本期发行金额： ： 人民币 6 亿元 发行期限： ： 365 天 评级机构： ： 联合资信评估有限公司 本期短期融资券级别： ： A-1 发行人主体信用级别： AA ： 担保情况： 无 ： 主承销商/簿记管理人： 二〇一四年十一月 1 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 重要时间 2014 年 11 月 13 日 刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。 2014 年 11 月 18 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要 约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 14:00 至 17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通 知书。 2014 年 11 月 19 日 承销商进行分销。 2014 年 11 月 19 日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。 收款人名称：中国光大银行 收款人账号：10010124880000001 汇入行名称：中国光大银行 [汇款时使用清算行行号：303100000006] 2014 年 11 月 19 日 17 点前主承销商向银行间市场清算所股份有限公司（“上海清