东莞富兰地工具股份有限公司公开转让说明书摘要.PDFVIP

东莞富兰地工具股份有限公司 公开转让说明书 东莞富兰地工具股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年四月 1-1-0 东莞富兰地工具股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 东莞富兰地工具股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项： 一、原材料价格波动风险 报告期内，原材料占公司的主营业务成本比重较高。由于公司主要原材料为高 品质钨钢，其价格随供求关系变化而波动。公司积极采取对策来应对其原材料价格 波动的影响，但没法确保能够全部消减原材料价格变动对公司产品和毛利率的影 响。所以，未来原材料价格的波动可能会对公司的业绩产生一定的影响。 二、行业竞争加剧的风险 在“十三五”规划的指导下，刀具行业将迎来较好的发展时期，高端硬质合金切削 刀具份额将提升，行业参与者也将增加，市场竞争格局加剧，切削刀具市场价格可 能会随着竞争的加剧而降低；此外，公司需求受三星、小米、苹果、VIVO 等终端 客户手机、平板电脑等业务经营及需求影响，如果终端客户相关产品需求下降，公 司的利润将面临着下滑的风险。 三、应收账款不能及时回收或坏账的风险 2015 年末，公司的应收账款余额为 2,722.78 万元，坏账准备金额为 136.51 万元， 应收账款净额占资产总额比例为 34.39%，账龄大部分在一年以内；截至本公开转让 说明书签署日，2015 年末应收账款余额已回款金额为 917.66 万元，占比 33.70% 。 若未来公司主要客户经营情况发生较大变化，导致应收账款不能及时收回或发生坏 账，将可能出现资金周转困难而影响公司发展以及应收账款发生坏账而影响公司盈 利能力的情况。 四、技术不断更新的风险 公司在精密切削刀具行业专注于产品设计、开发，技术要求较高。一款高效的 硬质合金刀具的研发生产过程需要中和掌握硬质合金原材料配置工艺、数字化刀具 1-1-2 东莞富兰地工具股份有限公司 公开转让说明书 设计技术以及新材料切削机理研究等多领域技术工艺，并加以整合集成，技术要求 较高。与此同时，随着其下游产业链的先进制造业的不断进步与发展，高端金属切 削刀具企业也需要具备一定的产品研发及创新能力来不断提高和更新企业的技术以 满足其下游产业链的发展。因此企业技术存在不断更新的风险。 五、专业技术人才流失的风险 公司自成立以来非常重视专业技术的研发，而产品的研发很大程度上依赖于专 业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员在共同创业和合作中形成了较 强的凝聚力，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现 核心技